景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类(261101)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0230

 累计净值：1.3250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江波,李训练 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2011-03-25

业绩比较基准： 中证综合债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,028,812.86 95.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,145,013.71 1.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,245,486.96 1.06
6 其他资产 1,841,736.63 1,841,736.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 204,376,929.50 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,093,713.20 0.53
6 其他资产 18,048.11 18,048.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,003,244.38 78.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,400,000.00 10.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,023,497.74 11.22
6 其他资产 15,031.42 15,031.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 359,417,266.44 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,028,959.78 11.42
5 银行存款和结算备付金合计 5,414,253.08 1.31
6 其他资产 6,929.76 6,929.76
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 549,472,859.46 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 342,511.71 0.06
6 其他资产 5,904.99 5,904.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 517,652,455.48 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 711,378.60 0.14
6 其他资产 109,496.41 109,496.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 513,773,299.32 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,508,647.55 0.87
6 其他资产 78,710.37 78,710.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 518,113,598.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,777,179.26 0.71
6 其他资产 7,470,117.96 7,470,117.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 517,599,392.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,658,929.64 1.06
6 其他资产 8,610,838.86 8,610,838.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 489,777,000.00 92.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,132.50 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 5,151,111.17 0.97
6 其他资产 8,603,816.45 8,603,816.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 526,348,960.00 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,839,905.74 0.53
6 其他资产 7,507,450.16 7,507,450.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,376,960.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,528,462.62 0.70
6 其他资产 7,468,547.56 7,468,547.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 459,376,800.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,875,347.72 0.40
6 其他资产 7,094,033.84 7,094,033.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 425,036,280.00 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,505,352.89 1.03
6 其他资产 7,445,539.97 7,445,539.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 540,956,250.00 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,096,266.36 0.92
6 其他资产 8,494,913.97 8,494,913.97

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