广发聚瑞混合型证券投资基金A类(270021)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4189

累计净值:3.4189 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:费逸 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-06-16

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,475,439,901.26 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,972,962.91 8.15
6 其他资产 489,059.53 489,059.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,535,914,462.10 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,179,310.44 12.58
6 其他资产 36,073,871.97 36,073,871.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,896,357,727.40 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,582,883.03 5.14
6 其他资产 33,506,014.99 33,506,014.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,714,992,268.55 89.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,246,173.49 9.23
6 其他资产 29,012,587.51 29,012,587.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,697,545,049.93 93.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,768,942.01 6.74
6 其他资产 803,480.40 803,480.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,162,168,160.68 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,115,041.15 5.89
6 其他资产 13,782,137.42 13,782,137.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,313,035,991.83 93.34
2 固定收益类投资 2,189,326.25 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,251,850.79 6.51
6 其他资产 1,493,456.90 1,493,456.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,892,985,805.05 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,511,232.17 8.34
6 其他资产 3,679,465.21 3,679,465.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,151,423,554.25 81.59
2 固定收益类投资 10,909,306.80 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,864,860.55 15.85
6 其他资产 56,701,927.99 56,701,927.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,250,752,693.39 82.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,022,878.27 16.25
6 其他资产 21,534,655.87 21,534,655.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,725,202,745.83 91.32
2 固定收益类投资 9,500,296.80 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,108,734.97 6.68
6 其他资产 28,294,369.51 28,294,369.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,828,530,527.76 86.57
2 固定收益类投资 752,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 277,187,118.94 13.12
6 其他资产 5,650,519.32 5,650,519.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,562,733,161.74 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,834,825.07 5.86
6 其他资产 40,406,966.89 40,406,966.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,663,986,562.90 70.75
2 固定收益类投资 4,152,574.40 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 290,831,000.00 12.37
5 银行存款和结算备付金合计 361,814,929.64 15.38
6 其他资产 31,068,726.52 31,068,726.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,665,657,806.62 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,702,514.92 9.36
6 其他资产 5,948,294.99 5,948,294.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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