广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(270026)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2090

 累计净值：1.2090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：霍华明 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.634亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-06-09

业绩比较基准： 国证2000指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,983.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,171,505.11 5.24
6 其他资产 214,769.68 214,769.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,413.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,824,431.87 5.81
6 其他资产 501,965.52 501,965.52
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,645.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,202,924.47 5.19
6 其他资产 91,924.10 91,924.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,501,732.00 1.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,995,084.86 6.35
6 其他资产 26,307.97 26,307.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,215,977.07 8.16
6 其他资产 14,043.79 14,043.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,198,704.60 2.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,263,465.39 7.23
6 其他资产 19,768.24 19,768.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,617,270.70 2.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,314,037.35 6.22
6 其他资产 56,537.04 56,537.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,657,238.20 2.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,757,600.45 7.29
6 其他资产 28,481.07 28,481.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,137,794.80 1.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,221,359.21 6.47
6 其他资产 176,749.76 176,749.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,158,316.68 2.02
2 固定收益类投资 300.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,407,035.86 6.00
6 其他资产 122,234.13 122,234.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,822,554.98 2.37
2 固定收益类投资 654.95 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,497,435.52 5.45
6 其他资产 1,300,526.62 1,300,526.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,442,831.16 2.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,129,803.60 6.15
6 其他资产 43,457.49 43,457.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,537,835.60 1.87
2 固定收益类投资 100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,427,069.94 5.46
6 其他资产 946,842.67 946,842.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,674,141.00 1.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,730,971.86 5.54
6 其他资产 154,475.12 154,475.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,410.00 0.47
2 固定收益类投资 1,500.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,217,673.75 5.49
6 其他资产 1,944,863.21 1,944,863.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,939,937.20 1.09
2 固定收益类投资 3,656.86 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,015,842.13 7.35
6 其他资产 281,557.51 281,557.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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