广发理财30天债券型证券投资基金B类(270047)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.2935

7 日年化:1.9970% 数据更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:61.066亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,762,971,657.39 75.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,560,137,500.12 24.64
5 银行存款和结算备付金合计 4,225,823.00 0.07
6 其他资产 5,500,717.25 5,500,717.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,668,025,272.05 76.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,650,356,375.53 23.45
5 银行存款和结算备付金合计 799,237.14 0.00
6 其他资产 43,512,229.80 43,512,229.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,109,834,381.62 82.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,597,888,316.82 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 3,450,649,292.34 8.58
6 其他资产 41,073,158.09 41,073,158.09
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,054,098,045.90 75.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,224,627,336.96 9.99
5 银行存款和结算备付金合计 5,900,660,615.36 13.96
6 其他资产 90,311,164.27 90,311,164.27
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,350,830,677.49 83.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 698,142,247.21 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 6,220,778,976.81 14.69
6 其他资产 87,969,141.82 87,969,141.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,432,232,488.98 81.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,688,080,372.11 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 6,280,913,310.88 14.44
6 其他资产 98,450,747.36 98,450,747.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,044,534,234.18 83.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 820,963,951.46 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 8,431,237,601.76 14.68
6 其他资产 142,928,968.15 142,928,968.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,952,691,016.87 82.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,538,006,307.00 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 8,551,775,991.37 14.69
6 其他资产 168,807,760.07 168,807,760.07
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,859,303,751.54 83.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 790,072,545.11 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 10,903,131,572.65 15.01
6 其他资产 101,866,535.02 101,866,535.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,587,311,940.55 82.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,374,428,621.63 1.85
5 银行存款和结算备付金合计 11,202,607,486.62 15.05
6 其他资产 250,338,206.20 250,338,206.20
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,921,500,042.34 68.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,081,057,654.28 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 18,151,669,581.79 23.47
6 其他资产 202,076,369.74 202,076,369.74
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,952,822,832.97 53.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,376,857,885.99 15.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,851,727,483.62 30.78
6 其他资产 77,755,185.01 77,755,185.01
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,162,146,416.21 50.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,737,565,366.35 9.59
5 银行存款和结算备付金合计 7,176,332,253.82 39.61
6 其他资产 40,659,637.73 40,659,637.73
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,048,341,824.21 41.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,618,199,367.30 13.38
5 银行存款和结算备付金合计 5,401,014,315.57 44.65
6 其他资产 29,228,143.92 29,228,143.92
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 667,288,182.80 12.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,877,306,775.96 35.87
5 银行存款和结算备付金合计 2,675,268,230.79 51.12
6 其他资产 13,674,514.63 13,674,514.63

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