华夏稳定双利债券型证券投资基金C类(288102)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0908

累计净值:1.9387 净值更新日期:2020-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:刘明宇,张海静 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.286亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-07-20

业绩比较基准: 80%×中证综合债券指数+20%×税后一年期定期存款利率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 443,505,265.50 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,474,410.89 2.06
6 其他资产 7,823,475.56 7,823,475.56
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,856,504.59 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,165,354.96 1.69
6 其他资产 7,961,284.80 7,961,284.80
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 438,238,646.26 96.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,428,349.15 0.76
6 其他资产 11,334,303.36 11,334,303.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 433,222,346.42 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,194,390.29 0.94
6 其他资产 10,738,313.02 10,738,313.02
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 512,519,749.90 96.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,424,272.84 0.84
6 其他资产 11,571,298.53 11,571,298.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,922,534.64 1.47
2 固定收益类投资 516,176,776.96 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,291,693.98 0.98
6 其他资产 9,978,217.63 9,978,217.63
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,435,359.18 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,671,374.54 0.97
6 其他资产 10,627,860.77 10,627,860.77
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 523,780,855.20 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,968,975.61 0.73
6 其他资产 18,064,674.20 18,064,674.20
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,254,769.35 0.14
2 固定收益类投资 784,107,226.43 88.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 9.01
5 银行存款和结算备付金合计 7,232,406.14 0.81
6 其他资产 15,099,359.92 15,099,359.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,138,801.04 3.31
2 固定收益类投资 1,057,406,017.84 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,203,889.51 0.55
6 其他资产 22,002,935.57 22,002,935.57
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,377,276.88 3.05
2 固定收益类投资 1,075,205,693.00 92.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,333,543.65 0.72
6 其他资产 39,957,509.54 39,957,509.54
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,043,703,744.78 90.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,700,000.00 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 89,109,921.82 7.69
6 其他资产 19,542,768.19 19,542,768.19
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,639,121,195.77 90.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,000,000.00 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 89,228,630.72 4.92
6 其他资产 32,374,880.56 32,374,880.56
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,368,921,350.14 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,161,511.24 0.95
6 其他资产 44,012,084.87 44,012,084.87
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,659,296,927.65 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,100,017.59 1.46
6 其他资产 29,414,106.19 29,414,106.19
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,813,049,098.98 93.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,300,000.00 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 37,341,390.17 1.92
6 其他资产 37,847,817.44 37,847,817.44

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