申万菱信新经济混合型证券投资基金(310358)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9275

累计净值:2.9618 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付娟 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数*85%+金融同业存款利率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,492,927,706.05 94.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,981,007.90 5.82
6 其他资产 1,035,645.16 1,035,645.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,837,864,927.26 94.70
2 固定收益类投资 32,961,743.89 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,318,787.20 4.15
6 其他资产 1,509,496.85 1,509,496.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,737,912,488.68 84.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,662,473.64 15.93
6 其他资产 1,410,940.63 1,410,940.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,562,885,839.57 81.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,483,833.83 17.88
6 其他资产 21,193,577.85 21,193,577.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,350,235,243.88 89.92
2 固定收益类投资 17,377,301.10 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,863,790.03 6.19
6 其他资产 84,243,327.82 84,243,327.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,455,049,730.31 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,143,129.89 7.40
6 其他资产 2,679,969.08 2,679,969.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,240,908,244.39 76.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,015,908,074.79 23.85
6 其他资产 1,978,125.38 1,978,125.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,106,169,305.10 79.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,036,744,478.61 20.14
6 其他资产 3,967,430.85 3,967,430.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,197,370,901.25 84.68
2 固定收益类投资 10,009,000.00 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,417,785.01 14.70
6 其他资产 6,246,005.78 6,246,005.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,612,913,541.70 87.90
2 固定收益类投资 10,031,000.00 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,594,983.88 11.48
6 其他资产 1,491,259.84 1,491,259.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,029,980,132.72 91.55
2 固定收益类投资 10,039,000.00 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,468,760.43 7.42
6 其他资产 1,586,513.47 1,586,513.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 940,910,525.78 82.01
2 固定收益类投资 13,882,308.00 1.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,041,678.08 11.25
6 其他资产 63,514,294.42 63,514,294.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 859,402,035.57 81.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,387,647.47 18.28
6 其他资产 487,827.05 487,827.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 954,461,912.37 91.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,915,436.01 7.03
6 其他资产 10,331,656.27 10,331,656.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 720,356,897.23 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,518,144.19 10.12
6 其他资产 12,217,423.63 12,217,423.63

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