诺安平衡证券投资基金(320001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1014

 累计净值：3.3614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓心怡 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-05-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 771,069,612.73 71.91
2 固定收益类投资 215,589,787.76 20.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,787,298.12 7.63
6 其他资产 3,883,146.82 3,883,146.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 923,293,619.57 70.78
2 固定收益类投资 256,458,199.21 19.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,034,303.37 6.60
6 其他资产 38,598,946.61 38,598,946.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 822,560,452.75 68.10
2 固定收益类投资 232,542,216.84 19.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,091,276.28 12.59
6 其他资产 760,716.90 760,716.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 771,709,138.12 70.74
2 固定收益类投资 227,602,275.54 20.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,528,067.32 8.30
6 其他资产 1,057,461.12 1,057,461.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,263,557.80 69.11
2 固定收益类投资 234,493,577.21 22.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,190,569.42 8.44
6 其他资产 173,961.70 173,961.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 875,898,844.59 71.60
2 固定收益类投资 248,238,985.74 20.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,057,920.57 8.10
6 其他资产 178,775.92 178,775.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 927,574,046.70 72.87
2 固定收益类投资 259,450,721.23 20.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,676,409.14 6.57
6 其他资产 2,270,996.89 2,270,996.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 918,292,295.32 72.96
2 固定收益类投资 255,147,751.01 20.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,911,958.09 6.59
6 其他资产 2,190,216.85 2,190,216.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 903,493,696.33 73.07
2 固定收益类投资 252,279,297.38 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,120,876.65 6.40
6 其他资产 1,543,723.44 1,543,723.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 888,281,611.18 72.71
2 固定收益类投资 246,917,021.26 20.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,585,457.09 7.01
6 其他资产 919,675.70 919,675.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,173,459.18 73.27
2 固定收益类投资 246,437,000.00 20.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,348,138.64 5.91
6 其他资产 5,120,176.98 5,120,176.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,379,113.54 68.66
2 固定收益类投资 288,493,640.20 21.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 68,195,287.92 5.18
6 其他资产 16,070,461.06 16,070,461.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 904,010,694.67 66.70
2 固定收益类投资 275,680,271.00 20.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 4.43
5 银行存款和结算备付金合计 110,382,848.73 8.14
6 其他资产 5,364,956.26 5,364,956.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 856,078,761.85 62.94
2 固定收益类投资 282,113,218.10 20.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 8.09
5 银行存款和结算备付金合计 89,800,357.17 6.60
6 其他资产 22,078,323.70 22,078,323.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 835,788,843.41 63.31
2 固定收益类投资 261,896,052.10 19.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,000.00 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 106,866,939.64 8.10
6 其他资产 5,597,661.30 5,597,661.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034