诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4390

累计净值:4.0190 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.260亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 886,397,737.19 75.04
2 固定收益类投资 158,326,420.50 13.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,301,179.10 8.91
6 其他资产 31,184,667.42 31,184,667.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 623,638,766.56 69.42
2 固定收益类投资 112,252,179.83 12.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,687,837.55 14.55
6 其他资产 31,777,309.37 31,777,309.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,131,072.97 46.52
2 固定收益类投资 19,048,164.07 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 36.55
5 银行存款和结算备付金合计 157,689,607.97 14.41
6 其他资产 8,572,565.43 8,572,565.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,308,287.55 46.45
2 固定收益类投资 25,677,913.98 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 23.06
5 银行存款和结算备付金合计 349,702,381.30 26.88
6 其他资产 21,418,882.43 21,418,882.43
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 821,376,343.48 60.68
2 固定收益类投资 28,589,100.32 2.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,279,179.93 34.45
6 其他资产 37,328,814.27 37,328,814.27
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 669,461,988.66 50.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,126,834.86 49.71
6 其他资产 1,317,685.77 1,317,685.77
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 697,964,896.49 36.59
2 固定收益类投资 7,368,600.00 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 26.21
5 银行存款和结算备付金合计 700,283,505.59 36.72
6 其他资产 1,691,666.84 1,691,666.84
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 884,421,380.01 56.69
2 固定收益类投资 138,259,659.74 8.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 19.23
5 银行存款和结算备付金合计 106,042,838.52 6.80
6 其他资产 131,462,453.58 131,462,453.58
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 860,151,693.11 60.08
2 固定收益类投资 74,736,743.35 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 6.98
5 银行存款和结算备付金合计 277,646,229.15 19.39
6 其他资产 119,248,051.45 119,248,051.45
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,279,804,992.62 78.73
2 固定收益类投资 163,482,835.30 10.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,367,474.67 10.11
6 其他资产 17,983,542.47 17,983,542.47
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,278,902,941.65 74.45
2 固定收益类投资 17,158,665.20 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,077,491.47 8.21
6 其他资产 280,552,887.23 280,552,887.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,570,033,472.98 76.11
2 固定收益类投资 46,499,770.38 2.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 309,968,839.95 15.03
5 银行存款和结算备付金合计 110,379,791.41 5.35
6 其他资产 26,025,111.42 26,025,111.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,903,326,156.87 74.46
2 固定收益类投资 138,504,155.98 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,380,344.07 5.84
5 银行存款和结算备付金合计 336,039,339.63 13.15
6 其他资产 28,792,259.64 28,792,259.64
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,038,979,139.00 78.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,000,530.00 13.01
5 银行存款和结算备付金合计 229,509,770.02 8.78
6 其他资产 4,442,658.85 4,442,658.85
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,030,757,165.95 77.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,739,939.87 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 388,952,580.99 14.83
6 其他资产 3,308,322.73 3,308,322.73
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,090,427,201.49 67.18
2 固定收益类投资 21,637,244.80 0.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,350.00 16.07
5 银行存款和结算备付金合计 268,256,600.55 8.62
6 其他资产 231,271,193.44 231,271,193.44

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