诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7630

 累计净值：3.3430 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张强 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-05-20

业绩比较基准： 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 624,193,469.26 75.72
2 固定收益类投资 94,955,537.54 11.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,232,562.43 8.88
6 其他资产 32,002,058.00 32,002,058.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 583,521,794.97 64.41
2 固定收益类投资 80,428,203.89 8.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 210,026,176.27 23.18
6 其他资产 31,916,480.28 31,916,480.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 652,913,804.86 77.78
2 固定收益类投资 116,593,284.66 13.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,001,572.15 8.22
6 其他资产 977,360.14 977,360.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,966,536.09 76.61
2 固定收益类投资 116,502,473.97 13.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,655,079.04 8.47
6 其他资产 9,639,825.93 9,639,825.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 672,676,073.04 75.38
2 固定收益类投资 109,682,539.18 12.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,540,250.50 9.03
6 其他资产 29,431,693.77 29,431,693.77
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 812,363,543.81 73.04
2 固定收益类投资 88,693,793.15 7.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 11.69
5 银行存款和结算备付金合计 69,356,796.31 6.24
6 其他资产 11,822,778.17 11,822,778.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 717,537,581.03 70.16
2 固定收益类投资 26,211,413.70 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,729,737.53 7.60
6 其他资产 201,173,794.11 201,173,794.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,068,512,426.00 77.99
2 固定收益类投资 181,283,590.08 13.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,217,609.14 8.41
6 其他资产 4,971,909.73 4,971,909.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 959,696,844.23 73.78
2 固定收益类投资 129,374,000.00 9.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,100,894.21 10.54
6 其他资产 74,648,568.93 74,648,568.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 885,943,490.52 61.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 13.80
5 银行存款和结算备付金合计 361,338,256.71 24.94
6 其他资产 1,819,411.71 1,819,411.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 788,344,309.58 69.89
2 固定收益类投资 46,547,940.00 4.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,286,625.10 6.76
6 其他资产 216,777,082.75 216,777,082.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 886,397,737.19 75.04
2 固定收益类投资 158,326,420.50 13.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,301,179.10 8.91
6 其他资产 31,184,667.42 31,184,667.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 623,638,766.56 69.42
2 固定收益类投资 112,252,179.83 12.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,687,837.55 14.55
6 其他资产 31,777,309.37 31,777,309.37
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 509,131,072.97 46.52
2 固定收益类投资 19,048,164.07 1.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 36.55
5 银行存款和结算备付金合计 157,689,607.97 14.41
6 其他资产 8,572,565.43 8,572,565.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,308,287.55 46.45
2 固定收益类投资 25,677,913.98 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 23.06
5 银行存款和结算备付金合计 349,702,381.30 26.88
6 其他资产 21,418,882.43 21,418,882.43

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