诺安中证100指数证券投资基金A类(320010)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5530

 累计净值：1.6730 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梅律吾 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-10-27

业绩比较基准： 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,543,678.23 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,738,928.20 6.13
6 其他资产 536,621.00 536,621.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,684,855.48 93.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,576,677.77 6.36
6 其他资产 361,727.99 361,727.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,978,810.19 94.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,153,093.85 5.62
6 其他资产 134,855.92 134,855.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 247,578,189.34 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,051,542.29 6.44
6 其他资产 145,805.55 145,805.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,228,721.06 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,633,834.31 6.04
6 其他资产 334,258.87 334,258.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,083,824.10 93.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,886,710.77 6.29
6 其他资产 468,167.54 468,167.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,544,325.71 93.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,474,804.18 6.75
6 其他资产 228,033.82 228,033.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,980,005.09 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,419,173.41 6.02
6 其他资产 422,684.19 422,684.19
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,004,376.26 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,973,327.03 6.91
6 其他资产 418,000.26 418,000.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,450,176.16 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,623,306.58 7.02
6 其他资产 849,210.17 849,210.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,600,266.83 92.48
2 固定收益类投资 137,100.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,229,237.71 7.25
6 其他资产 708,659.21 708,659.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 360,641,180.98 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,508,877.99 6.59
6 其他资产 842,484.34 842,484.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,272,177.82 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,246,033.30 6.27
6 其他资产 362,592.00 362,592.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,421,917.40 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,331,469.49 6.54
6 其他资产 1,125,717.32 1,125,717.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,820,750.21 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,311,156.44 7.63
6 其他资产 891,112.68 891,112.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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