诺安主题精选混合型证券投资基金(320012)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5060

累计净值:2.6060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗春蕾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-15

业绩比较基准: 75%沪深300指数+25%中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,351,783.97 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,323,411.86 13.96
6 其他资产 5,868,305.12 5,868,305.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,524,599.40 83.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,386.85 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,650,153.32 9.60
6 其他资产 26,906,622.96 26,906,622.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 301,892,987.48 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,611,307.51 7.05
6 其他资产 9,409,452.52 9,409,452.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 323,651,820.27 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,459,650.50 9.32
6 其他资产 1,859,192.43 1,859,192.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,053,165.27 84.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,938,647.54 13.66
6 其他资产 5,467,714.78 5,467,714.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 298,287,891.76 79.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,903,500.05 19.10
6 其他资产 6,243,723.93 6,243,723.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 224,789,011.60 79.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,829,446.87 19.44
6 其他资产 2,384,038.83 2,384,038.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 323,557,988.51 79.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,900,000.00 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 55,441,315.17 13.68
6 其他资产 295,686.86 295,686.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,132,214.43 83.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,172,690.29 12.63
6 其他资产 17,508,120.77 17,508,120.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 480,222,398.04 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,387,843.17 9.98
6 其他资产 1,251,704.54 1,251,704.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,121,853.27 74.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,927,435.16 22.12
6 其他资产 14,876,193.24 14,876,193.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 512,102,852.21 89.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,108,134.33 10.65
6 其他资产 580,422.36 580,422.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 541,988,346.01 77.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,617,783.38 22.28
6 其他资产 768,059.82 768,059.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 508,904,206.04 82.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,949,295.00 16.79
6 其他资产 6,097,519.08 6,097,519.08
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,361,723.02 71.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,099,606.39 27.09
6 其他资产 6,605,945.93 6,605,945.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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