诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(320018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.4920

 累计净值：3.6120 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琨 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-03-05

业绩比较基准： 沪深300 指数×60％＋中证综合债券指数×40％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,819,096.15 71.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,263,399.03 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 38,793,660.83 23.37
6 其他资产 120,148.90 120,148.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,097,097.33 77.47
2 固定收益类投资 11,423,360.71 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,961,557.55 16.22
6 其他资产 229,088.09 229,088.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,154,938.60 78.44
2 固定收益类投资 3,408,484.57 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,833,405.20 18.89
6 其他资产 4,754,970.58 4,754,970.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 468,029,053.87 72.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,439,061.17 27.92
6 其他资产 389,902.48 389,902.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,739,160.49 51.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,543,001.16 47.54
6 其他资产 5,360,426.34 5,360,426.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,061,715.08 77.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,108,674.67 21.52
6 其他资产 4,543,269.32 4,543,269.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,540,128.50 78.98
2 固定收益类投资 20,230,437.66 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,639,351.29 15.00
6 其他资产 87,020.66 87,020.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,140,831.61 79.28
2 固定收益类投资 11,743,454.80 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,589,308.19 14.61
6 其他资产 217,878.92 217,878.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,845,423.57 74.76
2 固定收益类投资 7,423,412.80 5.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,200,462.84 13.85
6 其他资产 6,717,742.93 6,717,742.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,248,839.72 77.60
2 固定收益类投资 5,162,639.80 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,484,623.70 17.79
6 其他资产 2,208,893.31 2,208,893.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,665,461.41 77.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,503,636.13 19.70
6 其他资产 2,935,766.27 2,935,766.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,716,284.24 76.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,088,370.93 20.43
6 其他资产 1,472,311.79 1,472,311.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,597,245.22 76.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,213,985.43 21.61
6 其他资产 1,847,301.03 1,847,301.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,783,378.37 79.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,646,241.87 20.19
6 其他资产 294,903.21 294,903.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,616,382.35 79.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,643,520.99 20.83
6 其他资产 33,601.93 33,601.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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