诺安双利债券型发起式证券投资基金(320021)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.6400

累计净值:2.6400 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘飞,孔宪政,王海畅 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.415亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-29

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)。

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 486,428,569.93 13.35
2 固定收益类投资 3,131,554,984.40 85.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,845,348.28 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 8,535,055.83 0.23
6 其他资产 3,032,168.63 3,032,168.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,108,615.64 13.67
2 固定收益类投资 2,990,770,178.15 85.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,815,571.21 0.45
6 其他资产 5,250,314.80 5,250,314.80
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 356,482,701.35 13.63
2 固定收益类投资 2,249,423,298.19 86.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,258,115.94 0.35
6 其他资产 495,669.41 495,669.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,260,660.05 9.47
2 固定收益类投资 3,074,183,428.19 86.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,529,022.47 1.30
6 其他资产 113,040,681.57 113,040,681.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,216,807.17 5.72
2 固定收益类投资 4,586,346,053.42 93.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,502,414.61 0.58
5 银行存款和结算备付金合计 23,366,048.15 0.47
6 其他资产 715,529.11 715,529.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 317,882,160.84 5.64
2 固定收益类投资 5,267,554,495.14 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,038,600.34 0.82
6 其他资产 1,984,774.95 1,984,774.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 507,992,064.43 8.81
2 固定收益类投资 5,118,030,201.90 88.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,486,316.80 2.38
6 其他资产 1,575,420.89 1,575,420.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 268,715,436.44 7.68
2 固定收益类投资 2,737,108,931.84 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 294,971,362.46 8.43
5 银行存款和结算备付金合计 118,232,134.27 3.38
6 其他资产 79,028,420.28 79,028,420.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 172,742,994.72 9.26
2 固定收益类投资 1,633,433,311.47 87.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,027,728.71 0.64
6 其他资产 48,223,336.19 48,223,336.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,671,241.02 11.10
2 固定收益类投资 1,180,797,502.93 83.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 26,371,120.46 1.86
6 其他资产 45,290,611.31 45,290,611.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,557,780.20 0.94
2 固定收益类投资 1,171,855,005.99 88.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,230,090.48 3.62
6 其他资产 98,594,493.65 98,594,493.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 219,847,832.31 15.31
2 固定收益类投资 1,111,564,312.43 77.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,982,330.87 6.54
6 其他资产 10,966,062.42 10,966,062.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,667,645.86 12.11
2 固定收益类投资 1,015,493,321.77 82.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,108,479.09 4.78
6 其他资产 12,049,223.20 12,049,223.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,101,328.82 16.19
2 固定收益类投资 855,275,583.85 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,762,783.79 2.63
6 其他资产 33,080,396.00 33,080,396.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,372,633.66 13.24
2 固定收益类投资 960,715,508.73 83.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,995,707.41 2.26
6 其他资产 11,428,654.43 11,428,654.43

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