兴全转基 (340001) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0161	累计净值：4.0581	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：虞淼	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：34.946亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2004-05-11
业绩比较基准： 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率

单位净值：

1.0161

累计净值：4.0581

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：虞淼

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：34.946亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2004-05-11

业绩比较基准： 80%×中证可转换债券指数＋15%×沪深300指数＋5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	934,729,169.13	24.15
2	固定收益类投资	2,318,473,201.95	59.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,000.00	5.17
5	银行存款和结算备付金合计	415,794,791.84	10.74
6	其他资产	1,665,737.69	1,665,737.69

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	958,789,658.64	23.41
2	固定收益类投资	2,490,911,655.68	60.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	303,288,000.00	7.41
5	银行存款和结算备付金合计	322,697,801.25	7.88
6	其他资产	19,090,597.28	19,090,597.28

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,066,629,227.40	25.37
2	固定收益类投资	2,547,894,038.22	60.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,000.00	4.76
5	银行存款和结算备付金合计	366,835,821.31	8.72
6	其他资产	23,453,232.64	23,453,232.64

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,013,026,460.64	23.78
2	固定收益类投资	2,380,975,015.68	55.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000,000.00	7.04
5	银行存款和结算备付金合计	552,469,713.52	12.97
6	其他资产	13,114,431.14	13,114,431.14

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	964,655,168.52	25.25
2	固定收益类投资	2,357,721,441.17	61.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	199,837,260.27	5.23
5	银行存款和结算备付金合计	296,017,979.25	7.75
6	其他资产	1,947,416.58	1,947,416.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,093,383,754.91	21.53
2	固定收益类投资	2,416,645,009.43	47.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,000,000.00	11.81
5	银行存款和结算备付金合计	927,761,113.04	18.27
6	其他资产	41,116,369.87	41,116,369.87

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,203,063,592.46	24.59
2	固定收益类投资	2,317,889,579.64	47.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	500,000,000.00	10.22
5	银行存款和结算备付金合计	868,441,850.56	17.75
6	其他资产	2,695,002.33	2,695,002.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,334,748,089.17	26.55
2	固定收益类投资	2,675,895,395.10	53.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000,000.00	5.97
5	银行存款和结算备付金合计	699,494,937.52	13.91
6	其他资产	17,740,737.90	17,740,737.90

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,156,231,042.22	24.40
2	固定收益类投资	2,566,328,553.20	54.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	300,000,000.00	6.33
5	银行存款和结算备付金合计	698,108,576.71	14.73
6	其他资产	17,375,581.72	17,375,581.72

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	996,725,324.88	21.53
2	固定收益类投资	2,109,473,785.95	45.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	600,000,000.00	12.96
5	银行存款和结算备付金合计	916,242,088.77	19.79
6	其他资产	7,120,661.28	7,120,661.28

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,002,980,878.77	28.22
2	固定收益类投资	2,100,944,655.86	59.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000,000.00	5.63
5	银行存款和结算备付金合计	244,632,977.65	6.88
6	其他资产	5,623,121.04	5,623,121.04

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	873,581,690.98	24.06
2	固定收益类投资	2,251,920,658.60	62.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	485,084,968.20	13.36
6	其他资产	19,815,953.25	19,815,953.25

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,236,534,900.03	24.69
2	固定收益类投资	2,602,711,448.64	51.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	400,000,000.00	7.99
5	银行存款和结算备付金合计	758,873,838.47	15.15
6	其他资产	10,780,992.86	10,780,992.86

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,119,425,153.72	24.67
2	固定收益类投资	2,976,142,789.38	65.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	419,523,053.55	9.25
6	其他资产	21,835,481.08	21,835,481.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,255,944,028.92	26.95
2	固定收益类投资	3,002,553,081.28	64.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,107,215.02	8.33
6	其他资产	13,021,532.33	13,021,532.33