兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金(340008)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.7548

 累计净值：3.5748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钱鑫 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.893亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2009-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,260,044,781.75 70.10
2 固定收益类投资 261,952,449.48 14.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,523,821.66 13.33
6 其他资产 35,920,621.91 35,920,621.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,433,212,420.25 75.51
2 固定收益类投资 301,826,212.61 15.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,050,147.08 5.59
6 其他资产 56,940,836.54 56,940,836.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,675,544,263.58 77.70
2 固定收益类投资 224,735,269.98 10.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,552,266.45 11.16
6 其他资产 15,553,050.28 15,553,050.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,686,191,869.61 78.80
2 固定收益类投资 183,869,194.44 8.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,709,122.99 12.51
6 其他资产 2,061,426.81 2,061,426.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,769,685,944.43 75.98
2 固定收益类投资 201,625,504.96 8.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,052,703.31 7.30
5 银行存款和结算备付金合计 185,727,391.37 7.97
6 其他资产 2,060,172.68 2,060,172.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,999,629,230.13 76.83
2 固定收益类投资 334,354,112.13 12.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,608,150.68 10.24
6 其他资产 1,940,648.28 1,940,648.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,862,105,576.57 75.13
2 固定收益类投资 355,428,176.16 14.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,213,658.18 10.46
6 其他资产 1,688,858.66 1,688,858.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,382,102,952.45 78.26
2 固定收益类投资 436,556,094.60 14.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,240,295.00 7.27
6 其他资产 3,845,174.10 3,845,174.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,029,405,575.18 76.53
2 固定收益类投资 402,424,766.15 15.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,025,847.11 7.54
6 其他资产 19,848,271.04 19,848,271.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,185,252,328.65 75.85
2 固定收益类投资 469,085,618.11 16.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,715,751.03 7.66
6 其他资产 5,819,173.36 5,819,173.36
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,051,722,366.43 74.44
2 固定收益类投资 486,470,937.11 17.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,366,615.99 7.20
6 其他资产 19,786,231.56 19,786,231.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,683,013,922.20 78.30
2 固定收益类投资 637,334,641.97 18.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,739,573.46 2.91
6 其他资产 6,315,172.45 6,315,172.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,400,212,964.27 76.22
2 固定收益类投资 637,372,315.44 20.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,711,251.22 1.17
6 其他资产 74,715,393.68 74,715,393.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,097,596,830.18 76.54
2 固定收益类投资 440,503,402.00 16.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,117,448.05 2.70
6 其他资产 128,343,086.50 128,343,086.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,796,413,172.05 73.01
2 固定收益类投资 496,333,287.63 20.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,362,139.51 4.28
6 其他资产 62,339,467.26 62,339,467.26

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