天治天得利货币市场基金A类(350004)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4805

7 日年化:2.2840% 数据更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:郝杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.852亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2006-07-05

业绩比较基准: 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 339,592,557.60 70.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,865,009.55 26.84
5 银行存款和结算备付金合计 431,708.13 0.09
6 其他资产 11,290,723.76 11,290,723.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,785,759.80 67.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,698,549.30 28.89
5 银行存款和结算备付金合计 4,745,591.30 2.94
6 其他资产 394,260.79 394,260.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,856,728.47 73.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,872,521.11 25.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,235,452.60 0.45
6 其他资产 594,425.65 594,425.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,628,680.69 66.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,771,648.16 32.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,782,427.57 0.99
6 其他资产 538,405.61 538,405.61
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,761,109.43 60.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,372,024.06 36.36
5 银行存款和结算备付金合计 764,399.61 0.19
6 其他资产 10,930,035.07 10,930,035.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 269,638,465.36 63.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 146,355,979.54 34.66
5 银行存款和结算备付金合计 5,104,328.90 1.21
6 其他资产 1,163,076.76 1,163,076.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,455,738.23 64.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,120,700.69 30.82
5 银行存款和结算备付金合计 7,756,579.62 3.56
6 其他资产 3,469,280.47 3,469,280.47
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,262,418.12 64.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,760,651.14 32.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,593,477.70 3.00
6 其他资产 552,419.74 552,419.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 393,249,279.02 75.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,982,947.47 23.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,248,083.09 0.81
6 其他资产 1,087,394.00 1,087,394.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 393,446,859.88 70.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 157,675,796.52 28.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,231,370.55 1.29
6 其他资产 979,904.78 979,904.78
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 404,886,492.52 73.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 136,626,204.95 24.86
5 银行存款和结算备付金合计 7,351,795.72 1.34
6 其他资产 798,856.00 798,856.00
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,754,656.75 62.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,342,462.69 36.48
5 银行存款和结算备付金合计 8,173,057.84 1.29
6 其他资产 1,242,754.74 1,242,754.74
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 402,058,935.13 59.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,461,004.21 39.65
5 银行存款和结算备付金合计 6,189,170.38 0.91
6 其他资产 1,960,042.92 1,960,042.92
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 180,425,761.88 57.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,985,659.98 40.85
5 银行存款和结算备付金合计 5,874,570.45 1.86
6 其他资产 474,008.56 474,008.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,402,326.35 64.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,299.40 31.36
5 银行存款和结算备付金合计 4,753,854.04 3.77
6 其他资产 505,638.74 505,638.74
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,211,190.67 62.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,900,739.85 35.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,863,586.09 0.56
6 其他资产 2,719,365.28 2,719,365.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034