天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8300

累计净值:1.8300 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:尹维国 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.469亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,266,327.55 91.16
2 固定收益类投资 45,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,465,707.73 8.70
6 其他资产 81,602.36 81,602.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,921,457.49 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,917,719.90 7.03
6 其他资产 939,943.13 939,943.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,042,936.45 90.68
2 固定收益类投资 1,329.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,456,764.32 7.74
6 其他资产 1,724,494.20 1,724,494.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,497,558.54 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,267,972.66 9.40
6 其他资产 515,675.64 515,675.64
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,929,473.75 92.36
2 固定收益类投资 2,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,445,125.21 7.56
6 其他资产 71,180.90 71,180.90
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,233,730.79 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,913,516.51 9.08
6 其他资产 29,617.14 29,617.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,957,235.00 48.82
2 固定收益类投资 2,562,810.00 12.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,818,439.85 38.33
6 其他资产 57,097.39 57,097.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,645,568.80 38.97
2 固定收益类投资 6,782,049.86 34.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 10.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,590,690.34 13.20
6 其他资产 602,867.57 602,867.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,206,517.50 15.11
2 固定收益类投资 939,968.60 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,128.70 34.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,726,323.37 45.82
6 其他资产 55,136.11 55,136.11
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,859,648.00 50.86
2 固定收益类投资 1,635,300.00 7.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,813,598.24 41.28
6 其他资产 43,175.70 43,175.70
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,509,617.00 43.12
2 固定收益类投资 979,323.40 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,837,784.25 52.68
6 其他资产 44,850.62 44,850.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,285,291.40 49.39
2 固定收益类投资 1,010,895.00 4.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,026,021.81 24.23
6 其他资产 5,551,740.31 5,551,740.31
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,649,465.00 41.83
2 固定收益类投资 985,847.10 3.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,170,484.20 22.16
6 其他资产 9,043,029.28 9,043,029.28
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,676,795.00 57.82
2 固定收益类投资 1,419,390.00 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,986,865.48 36.83
6 其他资产 32,264.71 32,264.71
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,899,927.42 42.85
2 固定收益类投资 1,971,000.00 7.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,133.50 32.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,861,007.78 17.50
6 其他资产 38,150.43 38,150.43
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,456,500.00 42.08
2 固定收益类投资 1,315,520.00 4.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 36.73
5 银行存款和结算备付金合计 4,405,248.38 16.18
6 其他资产 45,956.38 45,956.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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