天治趋势 (350007) 资产配置_全景网

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值：

1.8300

累计净值：1.8300

净值更新日期：2021-02-26

基金类型：开放式基金

基金经理：尹维国

管理人：天治基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.469亿份(2021-01-22)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2009-07-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,266,327.55	91.16
2	固定收益类投资	45,000.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,465,707.73	8.70
6	其他资产	81,602.36	81,602.36

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	169,921,457.49	92.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,917,719.90	7.03
6	其他资产	939,943.13	939,943.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,042,936.45	90.68
2	固定收益类投资	1,329.80	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,456,764.32	7.74
6	其他资产	1,724,494.20	1,724,494.20

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,497,558.54	89.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,267,972.66	9.40
6	其他资产	515,675.64	515,675.64

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,929,473.75	92.36
2	固定收益类投资	2,000.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,445,125.21	7.56
6	其他资产	71,180.90	71,180.90

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,233,730.79	90.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,913,516.51	9.08
6	其他资产	29,617.14	29,617.14

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,957,235.00	48.82
2	固定收益类投资	2,562,810.00	12.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,818,439.85	38.33
6	其他资产	57,097.39	57,097.39

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,645,568.80	38.97
2	固定收益类投资	6,782,049.86	34.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	10.19
5	银行存款和结算备付金合计	2,590,690.34	13.20
6	其他资产	602,867.57	602,867.57

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,206,517.50	15.11
2	固定收益类投资	939,968.60	4.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,300,128.70	34.39
5	银行存款和结算备付金合计	9,726,323.37	45.82
6	其他资产	55,136.11	55,136.11

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,859,648.00	50.86
2	固定收益类投资	1,635,300.00	7.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,813,598.24	41.28
6	其他资产	43,175.70	43,175.70

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,509,617.00	43.12
2	固定收益类投资	979,323.40	4.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,837,784.25	52.68
6	其他资产	44,850.62	44,850.62

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,285,291.40	49.39
2	固定收益类投资	1,010,895.00	4.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,026,021.81	24.23
6	其他资产	5,551,740.31	5,551,740.31

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,649,465.00	41.83
2	固定收益类投资	985,847.10	3.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,170,484.20	22.16
6	其他资产	9,043,029.28	9,043,029.28

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	15,676,795.00	57.82
2	固定收益类投资	1,419,390.00	5.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,986,865.48	36.83
6	其他资产	32,264.71	32,264.71

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,899,927.42	42.85
2	固定收益类投资	1,971,000.00	7.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,133.50	32.41
5	银行存款和结算备付金合计	4,861,007.78	17.50
6	其他资产	38,150.43	38,150.43

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,456,500.00	42.08
2	固定收益类投资	1,315,520.00	4.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	36.73
5	银行存款和结算备付金合计	4,405,248.38	16.18
6	其他资产	45,956.38	45,956.38

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