天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(350007)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7360

 累计净值：1.1680 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莉,李文杰 管理人：天治基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-07-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+1年期定期存款利率(税后)×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,072,339.00 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,553.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,625,877.54 6.61
6 其他资产 1,000,334.39 1,000,334.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,667,189.65 91.73
2 固定收益类投资 189,034.02 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,647,882.78 6.81
6 其他资产 380,235.21 380,235.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,459,070.15 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,759.34 0.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,291.00 5.88
6 其他资产 864,255.50 864,255.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,556,202.40 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,688.88 6.93
6 其他资产 682,411.30 682,411.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,767,990.84 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,097,866.26 10.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,055,609.34 8.05
6 其他资产 51,065.10 51,065.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,033,275.00 26.76
2 固定收益类投资 2,541,155.48 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,275,722.14 68.88
6 其他资产 69,742.41 69,742.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,520,300.64 39.74
2 固定收益类投资 5,049,636.99 10.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,881,639.41 49.10
6 其他资产 152,675.47 152,675.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,990,505.17 43.98
2 固定收益类投资 19,276,183.20 21.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 22.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,686,535.12 11.75
6 其他资产 973,270.91 973,270.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,332,203.59 28.47
2 固定收益类投资 20,082,508.80 21.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 16.22
5 银行存款和结算备付金合计 30,687,719.52 33.18
6 其他资产 381,316.99 381,316.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,762,551.63 58.65
2 固定收益类投资 4,377,997.60 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 14.39
5 银行存款和结算备付金合计 14,279,882.30 20.55
6 其他资产 80,867.54 80,867.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,640,730.98 57.06
2 固定收益类投资 24,866,779.20 17.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.08
5 银行存款和结算备付金合计 23,667,806.33 16.75
6 其他资产 2,161,356.18 2,161,356.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,266,327.55 91.16
2 固定收益类投资 45,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,465,707.73 8.70
6 其他资产 81,602.36 81,602.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,921,457.49 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,917,719.90 7.03
6 其他资产 939,943.13 939,943.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,042,936.45 90.68
2 固定收益类投资 1,329.80 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,456,764.32 7.74
6 其他资产 1,724,494.20 1,724,494.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,497,558.54 89.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,267,972.66 9.40
6 其他资产 515,675.64 515,675.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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