光大保德信量化核心证券投资基金A类(360001)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9688

 累计净值：3.3905 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王卫林,韩羽辰 管理人：光大保德信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2004-08-27

业绩比较基准： 90％×沪深300指数＋10％×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,594,041,916.26 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,941,968.29 3.39
5 银行存款和结算备付金合计 115,000,342.01 6.50
6 其他资产 410,490.01 410,490.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,148,895,024.78 89.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,842,010.52 10.08
6 其他资产 320,974.16 320,974.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,171,252,344.88 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,093,843.22 9.86
6 其他资产 421,485.26 421,485.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,085,311,478.53 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,918,169.00 11.49
6 其他资产 322,933.98 322,933.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,188,799,566.42 88.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,599,610.08 11.04
6 其他资产 374,665.92 374,665.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,408,928,878.04 85.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,764,458.94 12.19
6 其他资产 30,399,197.56 30,399,197.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,546,437,342.02 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,433,473.17 12.18
6 其他资产 263,263.26 263,263.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,667,642,843.95 89.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,058,539.26 10.57
6 其他资产 441,070.66 441,070.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,904,647,607.52 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,792,970.63 7.94
6 其他资产 40,933,577.37 40,933,577.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,318,352,754.72 90.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,531,352.16 8.65
6 其他资产 10,107,437.09 10,107,437.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,199,148,630.87 87.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,453,716.38 11.26
6 其他资产 35,791,669.03 35,791,669.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,786,074,270.83 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,805,736.58 7.72
6 其他资产 7,077,150.33 7,077,150.33
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,681,496,657.56 87.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,855,577.24 10.91
6 其他资产 51,546,851.87 51,546,851.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,365,520,465.86 90.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,319,502.79 6.88
6 其他资产 92,672,742.89 92,672,742.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,188,624,262.57 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,856,007.81 9.74
6 其他资产 24,970,418.61 24,970,418.61

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