上投摩根分红添利债券型证券投资基金A类(370021)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1082

 累计净值：1.4565 净值更新日期：2021-05-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.105亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-06-25

业绩比较基准： 中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,009,165.45 99.85
6 其他资产 22,375.17 22,375.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,008,000.00 92.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,609.89 1.09
6 其他资产 1,495,659.47 1,495,659.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,976,600.00 92.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,686.20 5.60
6 其他资产 316,255.71 316,255.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,104,449.60 88.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,989,789.81 10.32
6 其他资产 182,929.31 182,929.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,157,824.34 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,829,230.62 3.48
6 其他资产 652,223.11 652,223.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,560,036.14 91.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,377,284.41 6.97
6 其他资产 841,405.47 841,405.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,703,841.78 93.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,401.57 2.59
6 其他资产 2,495,691.98 2,495,691.98
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,914,824.40 91.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,002,027.21 5.39
6 其他资产 1,247,294.76 1,247,294.76
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,495,663.90 95.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 996,730.31 2.06
6 其他资产 1,006,818.08 1,006,818.08
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,556,019.20 75.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 11,434,233.94 18.49
6 其他资产 2,238,590.19 2,238,590.19
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,880,710.00 89.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 606,307.98 0.87
6 其他资产 1,975,712.87 1,975,712.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,852,752.40 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,174,837.46 2.19
6 其他资产 512,464.56 512,464.56
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,914,046.59 96.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,834.83 0.51
6 其他资产 2,180,871.76 2,180,871.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,959,424.86 80.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,200,000.00 16.17
5 银行存款和结算备付金合计 617,495.83 1.22
6 其他资产 927,918.63 927,918.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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