上投摩根轮动添利债券型证券投资基金A类(370025)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0110

累计净值:1.1290 净值更新日期:2018-09-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.060亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-04

业绩比较基准: 中证综合债券指数

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,016,665.01 99.96
6 其他资产 4,615.77 4,615.77
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,873,859.60 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,805.30 1.26
6 其他资产 187,545.68 187,545.68
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,315,844.16 88.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000.00 5.76
5 银行存款和结算备付金合计 369,015.67 2.66
6 其他资产 413,419.66 413,419.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,399,755.00 86.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 9.78
5 银行存款和结算备付金合计 171,279.43 1.20
6 其他资产 338,315.40 338,315.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,253,192.60 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 1.74
5 银行存款和结算备付金合计 2,489,602.42 14.47
6 其他资产 164,209.02 164,209.02
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,168,509.96 91.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,279,692.25 5.68
6 其他资产 5,805,303.22 5,805,303.22
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 476,155,350.40 89.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,067,132.96 8.49
6 其他资产 9,796,349.25 9,796,349.25
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 465,263,472.70 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,921,185.05 1.03
6 其他资产 9,192,303.14 9,192,303.14
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 590,065,213.96 90.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,654,102.11 6.83
6 其他资产 19,293,880.43 19,293,880.43
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 546,374,364.72 95.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,348,935.72 1.47
6 其他资产 14,841,863.64 14,841,863.64
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 443,773,377.80 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,865.00 0.37
6 其他资产 34,239,449.43 34,239,449.43
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 126,458,080.56 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,123,981.07 21.80
6 其他资产 3,123,764.01 3,123,764.01
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,814,698.92 89.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 3.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,478,375.93 4.46
6 其他资产 750,255.12 750,255.12
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,581,472.77 6.68
2 固定收益类投资 32,608,205.38 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.59
5 银行存款和结算备付金合计 569,307.92 1.47
6 其他资产 1,888,600.77 1,888,600.77
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,703,718.99 10.90
2 固定收益类投资 60,854,043.12 61.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,696,146.32 1.73
6 其他资产 23,580,439.98 23,580,439.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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