摩根强化回报债券型证券投资基金A类(372010)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5575

累计净值:1.6075 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈圆明,王娟,杨鹏 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 中证综合债券指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,415,140.41 16.92
2 固定收益类投资 1,170,743,182.47 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,688,593.54 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 20,850,701.88 1.45
6 其他资产 133,595.65 133,595.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,996,863.40 15.18
2 固定收益类投资 1,242,008,710.59 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,922,737.97 0.13
5 银行存款和结算备付金合计 8,678,335.25 0.58
6 其他资产 21,507,439.67 21,507,439.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 340,901,866.68 15.96
2 固定收益类投资 1,718,898,171.53 80.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,989,748.30 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 21,858,867.78 1.02
6 其他资产 13,838,080.04 13,838,080.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 315,237,258.12 14.71
2 固定收益类投资 1,781,229,563.78 83.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,067,134.79 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 13,387,444.81 0.62
6 其他资产 85,413.71 85,413.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,466,471.42 10.22
2 固定收益类投资 1,570,440,936.22 84.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,300,773.23 2.88
5 银行存款和结算备付金合计 25,087,209.76 1.35
6 其他资产 15,076,165.93 15,076,165.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,059,251.75 14.93
2 固定收益类投资 944,875,048.12 81.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,973,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 36,822,841.96 3.16
6 其他资产 55,344.34 55,344.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,722,592.00 13.22
2 固定收益类投资 686,890,243.51 84.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,968,845.30 1.22
6 其他资产 10,032,340.10 10,032,340.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,152,924.57 12.15
2 固定收益类投资 709,091,868.80 82.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,600,000.00 2.05
5 银行存款和结算备付金合计 18,691,273.15 2.18
6 其他资产 7,643,451.11 7,643,451.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,731,992.78 11.76
2 固定收益类投资 518,503,324.60 86.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,058,229.59 1.01
6 其他资产 6,378,753.20 6,378,753.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,948,857.13 8.26
2 固定收益类投资 619,178,348.50 88.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 2.14
5 银行存款和结算备付金合计 5,074,475.28 0.72
6 其他资产 4,530,925.09 4,530,925.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,272,236.00 6.58
2 固定收益类投资 681,125,739.30 89.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,000.00 0.48
5 银行存款和结算备付金合计 18,452,862.27 2.42
6 其他资产 10,342,768.05 10,342,768.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,012,905.08 4.85
2 固定收益类投资 322,266,673.90 57.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 167,000,422.50 29.97
5 银行存款和结算备付金合计 31,476,937.36 5.65
6 其他资产 9,474,681.07 9,474,681.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,177,453.68 4.62
2 固定收益类投资 208,494,571.40 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 6.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,192,838.04 1.32
6 其他资产 3,942,202.72 3,942,202.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,737,483.78 2.84
2 固定收益类投资 200,101,369.80 84.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 7.58
5 银行存款和结算备付金合计 2,381,233.75 1.00
6 其他资产 10,220,929.87 10,220,929.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,532,532.85 10.93
2 固定收益类投资 24,772,154.10 76.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,040,000.00 9.40
5 银行存款和结算备付金合计 487,238.49 1.51
6 其他资产 502,106.19 502,106.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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