上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8669

累计净值:2.9601 净值更新日期:2018-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,326,563,751.77 62.34
2 固定收益类投资 564,317,313.90 26.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 72,703,699.56 3.42
6 其他资产 64,390,286.09 64,390,286.09
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,435,674,507.40 57.30
2 固定收益类投资 589,377,993.30 23.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 5.99
5 银行存款和结算备付金合计 320,450,047.53 12.79
6 其他资产 10,219,828.39 10,219,828.39
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,451,071,514.67 60.71
2 固定收益类投资 515,473,340.30 21.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 7.53
5 银行存款和结算备付金合计 226,516,073.11 9.48
6 其他资产 17,008,919.41 17,008,919.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,546,653,440.66 67.61
2 固定收益类投资 482,831,471.90 21.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,800,149.70 2.61
5 银行存款和结算备付金合计 187,093,138.60 8.18
6 其他资产 11,067,228.91 11,067,228.91
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,288,046,180.35 59.73
2 固定收益类投资 481,066,229.30 22.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 6.49
5 银行存款和结算备付金合计 235,361,767.22 10.91
6 其他资产 11,850,245.03 11,850,245.03
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,558,546,150.10 61.63
2 固定收益类投资 690,333,796.51 27.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 162,213,082.10 6.41
6 其他资产 17,660,080.17 17,660,080.17
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,904,584,318.59 71.99
2 固定收益类投资 654,804,710.10 24.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,985,538.21 2.65
6 其他资产 16,300,153.84 16,300,153.84
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,714,305,257.61 64.38
2 固定收益类投资 753,619,141.90 28.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,862,186.78 4.73
6 其他资产 69,196,782.29 69,196,782.29
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,064,570,796.65 66.20
2 固定收益类投资 783,893,118.12 25.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,647,165.37 6.66
6 其他资产 62,604,564.31 62,604,564.31
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,497,021,347.85 60.33
2 固定收益类投资 808,372,846.20 32.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,529,798.20 6.23
6 其他资产 21,659,490.02 21,659,490.02
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,522,961,436.65 65.86
2 固定收益类投资 1,024,202,926.25 26.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 207,913,262.21 5.43
6 其他资产 75,717,344.31 75,717,344.31
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,898,788,973.23 65.99
2 固定收益类投资 1,141,726,041.98 25.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,309,655.66 6.15
6 其他资产 81,878,024.03 81,878,024.03
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,169,712,276.09 57.61
2 固定收益类投资 1,226,000,784.45 32.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,692,062.96 7.11
6 其他资产 103,059,080.59 103,059,080.59
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,279,997,721.40 60.79
2 固定收益类投资 1,028,480,003.97 27.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,239,455.93 10.72
6 其他资产 40,201,191.53 40,201,191.53
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,173,752,984.07 60.60
2 固定收益类投资 963,729,751.17 26.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,140,853.64 1.34
6 其他资产 401,189,561.52 401,189,561.52
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,133,096,027.22 66.51
2 固定收益类投资 876,134,677.01 27.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,920,779.49 5.20
6 其他资产 30,965,800.24 30,965,800.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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