摩根中国优势证券投资基金A类(375010)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1552

 累计净值：5.9299 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜猛 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.903亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2004-09-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,871,403,253.05 83.05
2 固定收益类投资 6,460,197.63 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 342,319,630.03 15.19
6 其他资产 33,279,235.98 33,279,235.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,266,984,287.79 92.01
2 固定收益类投资 5,081,727.77 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,420,278.37 7.04
6 其他资产 18,420,079.32 18,420,079.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,033,254,669.91 84.74
2 固定收益类投资 2,728,022.85 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,441,897.80 15.06
6 其他资产 2,027,996.85 2,027,996.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,900,867,729.28 86.96
2 固定收益类投资 2,648,421.59 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,849,528.33 12.80
6 其他资产 2,442,797.30 2,442,797.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,001,640,095.54 88.37
2 固定收益类投资 2,993,626.66 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,100,818.91 11.39
6 其他资产 2,350,704.19 2,350,704.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,408,234,098.11 89.39
2 固定收益类投资 3,478,435.77 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,721,312.87 8.60
6 其他资产 50,749,302.43 50,749,302.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,868,910,326.33 86.01
2 固定收益类投资 16,929,211.16 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,550,153.21 13.10
6 其他资产 2,414,639.46 2,414,639.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,243,289,530.41 91.26
2 固定收益类投资 1,063,629.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,172,555.81 7.21
6 其他资产 36,514,470.72 36,514,470.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,541,424,441.98 91.56
2 固定收益类投资 897,750.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 228,960,549.10 8.25
6 其他资产 4,505,904.96 4,505,904.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,252,440,373.14 91.31
2 固定收益类投资 975,240.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,926,425.72 8.59
6 其他资产 1,504,630.69 1,504,630.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,681,251,669.32 90.06
2 固定收益类投资 898,380.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,054,766.27 9.86
6 其他资产 667,244.99 667,244.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,625,185,024.49 86.76
2 固定收益类投资 630,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,943,571.70 10.67
6 其他资产 47,537,002.69 47,537,002.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,535,268,224.16 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,158,659.55 8.29
6 其他资产 3,284,049.29 3,284,049.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,550,078,838.48 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,194,012.19 7.52
6 其他资产 2,811,320.40 2,811,320.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,207,827,694.29 89.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,557,242.89 9.56
6 其他资产 17,530,118.84 17,530,118.84

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