摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金A类(376510)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0809

累计净值:2.0809 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱晓龙 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 179,965,787.03 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,641,652.62 8.88
6 其他资产 1,119,605.12 1,119,605.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,973,466.43 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,029,094.71 6.80
6 其他资产 148,194.91 148,194.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 200,074,671.55 88.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,738,090.83 11.77
6 其他资产 359,207.83 359,207.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 178,713,712.72 81.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,703,466.52 18.16
6 其他资产 199,490.63 199,490.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,819,681.84 86.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,157,134.28 13.33
6 其他资产 201,018.84 201,018.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,547,738.30 87.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,517,593.24 12.54
6 其他资产 263,777.63 263,777.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,818,411.19 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,797,286.79 15.17
6 其他资产 339,300.81 339,300.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,246,321.19 89.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,753,404.13 7.96
6 其他资产 8,161,902.41 8,161,902.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 313,922,568.27 80.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,687,546.52 19.39
6 其他资产 669,833.54 669,833.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 416,355,749.01 89.38
2 固定收益类投资 1,419,000.00 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,025,594.97 9.67
6 其他资产 3,046,424.37 3,046,424.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 397,560,638.87 86.50
2 固定收益类投资 13,270,625.40 2.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,065,837.95 10.46
6 其他资产 721,074.05 721,074.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,048,428.10 88.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,645,579.42 11.21
6 其他资产 4,152,612.92 4,152,612.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,804,491.27 82.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,044,612.61 17.71
6 其他资产 353,918.29 353,918.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 274,603,215.63 87.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,932,555.47 12.09
6 其他资产 1,277,089.32 1,277,089.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,857,877.30 84.29
2 固定收益类投资 10,367,873.10 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,636,019.29 10.55
6 其他资产 3,647,303.87 3,647,303.87

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