摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,252,046,097.57 91.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 192,533,020.33 7.86
6 其他资产 5,962,618.93 5,962,618.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,383,118,594.15 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,685,298.22 9.49
6 其他资产 6,472,377.93 6,472,377.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,319,836,234.23 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,366,961.16 9.63
6 其他资产 10,883,679.91 10,883,679.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,340,349,055.24 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,645,414.29 8.61
6 其他资产 986,885.62 986,885.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,064,350,054.03 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,986,578.49 9.45
6 其他资产 4,189,230.00 4,189,230.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,343,914,004.66 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,493,424.88 7.82
6 其他资产 7,588,461.58 7,588,461.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,335,625,884.70 84.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,272,111.02 13.67
6 其他资产 40,313,385.40 40,313,385.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,707,140,021.42 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,080,306.28 8.55
6 其他资产 1,214,667.83 1,214,667.83
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,868,735,071.76 88.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,724,414.25 9.38
6 其他资产 83,374,807.89 83,374,807.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,334,416,402.85 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,794,090.50 9.00
6 其他资产 10,919,907.10 10,919,907.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,552,389,986.78 91.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,217,328.22 7.04
6 其他资产 57,499,145.29 57,499,145.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,110,286,345.35 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,808,729.77 5.73
6 其他资产 115,341,673.30 115,341,673.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,825,689,708.93 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 321,506,948.59 7.66
6 其他资产 49,796,620.50 49,796,620.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,085,563,330.89 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 250,102,923.27 5.72
6 其他资产 33,932,243.16 33,932,243.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,294,190,711.52 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,790,269.68 6.82
6 其他资产 171,714,885.79 171,714,885.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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