摩根内需动力混合型证券投资基金A类(377020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6311

累计净值:1.8808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景喻 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,348,219,584.10 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,178,566.94 14.52
6 其他资产 1,017,408.65 1,017,408.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,727,081,444.04 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,086,283.34 7.05
6 其他资产 1,091,716.87 1,091,716.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,741,699,571.44 92.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,028,654.77 7.47
6 其他资产 6,022,736.89 6,022,736.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,680,167,579.93 91.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,900,995.64 8.53
6 其他资产 1,588,120.84 1,588,120.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,641,972,473.69 77.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,151,466.41 22.07
6 其他资产 966,902.78 966,902.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,091,480,416.94 80.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,356,324.45 18.39
6 其他资产 31,205,095.25 31,205,095.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,962,079,832.82 90.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,490,406.56 9.52
6 其他资产 1,524,622.20 1,524,622.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,674,094,496.91 87.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,091,402.02 12.68
6 其他资产 6,278,272.14 6,278,272.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,633,868,830.88 84.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 464,410,102.67 14.96
6 其他资产 5,255,210.04 5,255,210.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,057,449,045.56 87.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 325,088,353.01 9.36
6 其他资产 92,053,881.56 92,053,881.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,420,526,477.88 85.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,555,688.77 12.64
6 其他资产 50,635,019.34 50,635,019.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,871,531,057.39 89.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 296,081,469.92 9.22
6 其他资产 41,971,907.66 41,971,907.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,606,686,662.57 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,686,978.28 8.48
6 其他资产 1,776,578.02 1,776,578.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,744,895,987.21 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,671,738.80 18.25
6 其他资产 9,179,266.06 9,179,266.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,151,463,298.65 86.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,712,602.07 12.96
6 其他资产 2,740,623.61 2,740,623.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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