摩根成长先锋混合型证券投资基金A类(378010)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1324

 累计净值：2.4014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：倪权生 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.711亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2006-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 725,060,181.16 84.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,641,522.65 15.65
6 其他资产 382,591.30 382,591.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 792,619,791.73 82.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,196,102.09 17.15
6 其他资产 351,516.18 351,516.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 860,947,211.60 84.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,147,392.85 15.18
6 其他资产 499,737.16 499,737.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,319,003.91 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,100,344.28 14.96
6 其他资产 2,558,529.45 2,558,529.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,124,707,687.48 80.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,740,354.63 18.11
6 其他资产 13,519,471.81 13,519,471.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,592,547,854.42 76.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,925,019.96 23.37
6 其他资产 915,132.80 915,132.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,693,290,797.43 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,523,453.99 17.35
6 其他资产 4,962,877.49 4,962,877.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,319,962,820.35 86.30
2 固定收益类投资 6,556,000.00 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,696,652.90 13.42
6 其他资产 975,164.22 975,164.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,018,261,652.80 83.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,683,033.38 16.69
6 其他资产 2,361,823.89 2,361,823.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,991,893,606.22 86.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,532,201.84 13.59
6 其他资产 891,052.74 891,052.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,560,930,795.55 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 294,692,553.72 15.63
6 其他资产 29,943,420.59 29,943,420.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,701,784,915.87 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,641,713.49 15.30
6 其他资产 1,859,946.56 1,859,946.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,602,588,829.82 86.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,777,057.73 12.06
6 其他资产 21,383,383.60 21,383,383.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,813,758,662.67 85.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,601,311.69 12.81
6 其他资产 35,288,697.86 35,288,697.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,308,382,558.87 79.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,733,998.81 20.02
6 其他资产 1,173,092.60 1,173,092.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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