中海货币市场证券投资基金A级(392001)

管理费: 0.330% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.3371

7 日年化:1.5530% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:王萍莉,赵雨濛 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2.494亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-07-28

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,136,269,807.53 49.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,725,283,377.21 39.81
5 银行存款和结算备付金合计 472,017,827.46 10.89
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 716,799,671.65 46.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 442,074,361.83 28.88
5 银行存款和结算备付金合计 170,254,794.92 11.12
6 其他资产 201,727,827.58 201,727,827.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 392,451,374.36 42.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 308,086,215.80 33.45
5 银行存款和结算备付金合计 194,434,116.45 21.11
6 其他资产 26,046,926.00 26,046,926.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,513,441,959.36 47.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,262,695,569.91 39.73
5 银行存款和结算备付金合计 401,691,306.20 12.64
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,784,856,811.66 60.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 988,249,954.14 33.45
5 银行存款和结算备付金合计 181,628,373.47 6.15
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,039,727,133.70 74.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 830,160,610.33 20.32
5 银行存款和结算备付金合计 150,987,606.79 3.70
6 其他资产 64,069,617.61 64,069,617.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,383,119,761.78 50.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,624,540,296.50 39.56
5 银行存款和结算备付金合计 613,313,127.02 9.24
6 其他资产 14,031,092.20 14,031,092.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,752,112,390.06 57.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,490,196,615.28 37.83
5 银行存款和结算备付金合计 264,562,489.16 4.02
6 其他资产 74,970,680.26 74,970,680.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,961,585,133.25 66.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,471,487,399.40 33.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,271,404.40 0.06
6 其他资产 25,297,284.60 25,297,284.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,158,858,076.74 61.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,217,223,615.91 34.55
5 银行存款和结算备付金合计 41,295,475.09 1.17
6 其他资产 105,869,639.87 105,869,639.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 468,739,089.36 59.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,387,069.09 33.17
5 银行存款和结算备付金合计 50,726,375.90 6.49
6 其他资产 3,170,218.61 3,170,218.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,155,730,117.40 69.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 436,668,357.50 26.38
5 银行存款和结算备付金合计 56,642,612.67 3.42
6 其他资产 6,148,350.83 6,148,350.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 667,996,231.16 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,673,548.01 21.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,569,733.50 0.18
6 其他资产 766,688.25 766,688.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 737,664,744.53 72.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 243,534,880.30 23.88
5 银行存款和结算备付金合计 35,625,199.04 3.49
6 其他资产 2,993,094.77 2,993,094.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 861,063,920.17 68.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 380,744,090.90 30.47
5 银行存款和结算备付金合计 4,723,052.67 0.38
6 其他资产 3,186,477.39 3,186,477.39

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