华富成长趋势混合型证券投资基金(410003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5631

 累计净值：1.9831 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈启明 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.448亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2007-03-19

业绩比较基准： 80%×标普中国A股300指数＋20%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 864,609,170.34 86.04
2 固定收益类投资 29,954,136.26 2.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,143,993.05 10.96
6 其他资产 197,447.56 197,447.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 989,160,150.65 92.31
2 固定收益类投资 29,980,500.00 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,272,432.13 3.67
6 其他资产 13,105,797.25 13,105,797.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,143,482,342.00 91.16
2 固定收益类投资 29,972,678.57 2.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,636,699.47 6.43
6 其他资产 318,863.74 318,863.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 938,229,836.70 87.16
2 固定收益类投资 29,820,222.53 2.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,211,283.09 10.05
6 其他资产 182,161.63 182,161.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 968,818,469.15 92.94
2 固定收益类投资 20,432,147.95 1.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,990,986.34 5.08
6 其他资产 213,454.13 213,454.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,226,346,941.63 93.40
2 固定收益类投资 20,337,715.07 1.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,096,749.45 5.03
6 其他资产 273,867.39 273,867.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,136,464,521.69 89.70
2 固定收益类投资 60,107,874.34 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,104,825.25 5.53
6 其他资产 278,604.10 278,604.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,498,530,828.80 94.43
2 固定收益类投资 59,972,000.00 3.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,717,783.76 1.75
6 其他资产 697,170.50 697,170.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,375,248,673.77 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,050,751.89 8.22
6 其他资产 9,973,191.17 9,973,191.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,306,802,038.84 91.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,151,372.94 8.55
6 其他资产 498,537.11 498,537.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 960,638,700.83 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,912,208.07 7.95
6 其他资产 10,863,856.26 10,863,856.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,165,607,240.48 88.86
2 固定收益类投资 475,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,969,362.13 9.53
6 其他资产 20,706,792.34 20,706,792.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 921,771,349.08 82.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,676,804.04 17.58
6 其他资产 273,859.74 273,859.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 909,750,325.47 90.37
2 固定收益类投资 3,988,070.20 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,316,589.49 8.48
6 其他资产 7,623,523.09 7,623,523.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,358,628.02 84.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,643,755.27 14.98
6 其他资产 2,420,528.63 2,420,528.63

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