华富收益增强债券型证券投资基金B类(410005)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5857

累计净值:2.3447 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹培俊 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-05-28

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,215,122.67 8.19
2 固定收益类投资 1,488,777,706.97 88.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,054,749.25 2.97
6 其他资产 10,477,645.04 10,477,645.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,294,271.94 10.26
2 固定收益类投资 2,073,722,238.28 85.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,422,052.69 3.61
6 其他资产 10,537,480.59 10,537,480.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,751,906.89 7.87
2 固定收益类投资 2,788,882,163.18 90.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,436,935.96 1.73
6 其他资产 10,650,080.25 10,650,080.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,922,443.81 8.89
2 固定收益类投资 3,001,472,613.31 85.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,043,762.76 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 28,459,762.20 0.81
6 其他资产 118,685,417.39 118,685,417.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,105,019.56 6.77
2 固定收益类投资 3,847,983,125.77 92.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,366,142.95 0.85
6 其他资产 3,775,937.97 3,775,937.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,195,981.07 8.52
2 固定收益类投资 3,314,068,820.53 89.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,746,351.72 1.30
6 其他资产 10,101,746.61 10,101,746.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,740,323.43 5.94
2 固定收益类投资 3,387,638,979.61 92.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,954,422.06 1.20
6 其他资产 17,046,111.35 17,046,111.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,576,834.34 6.29
2 固定收益类投资 2,802,570,379.77 87.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,335,387.56 3.72
6 其他资产 82,286,906.62 82,286,906.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,386,687.61 6.43
2 固定收益类投资 2,177,982,035.36 90.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,676,642.50 1.27
6 其他资产 52,981,804.00 52,981,804.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,168,779.62 7.68
2 固定收益类投资 1,562,452,047.08 89.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,246,768.65 1.56
6 其他资产 24,055,060.08 24,055,060.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,412,968.55 9.06
2 固定收益类投资 1,365,088,627.46 83.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,334,518.70 2.34
6 其他资产 86,823,282.12 86,823,282.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,623,377.59 10.63
2 固定收益类投资 1,325,887,924.08 84.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,318,824.25 2.95
6 其他资产 28,653,897.26 28,653,897.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,620,154.53 7.31
2 固定收益类投资 1,174,796,538.32 88.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,565,254.39 2.69
6 其他资产 14,645,789.98 14,645,789.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,884,484.96 6.41
2 固定收益类投资 1,256,818,612.48 87.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,027,782.25 3.14
6 其他资产 40,760,634.91 40,760,634.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,663,816.78 3.74
2 固定收益类投资 1,921,338,726.54 92.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,440,160.55 2.14
6 其他资产 34,533,624.69 34,533,624.69

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