天弘增益回报债券型发起式证券投资基金B类(420108)

管理费： 0.350% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1448

 累计净值：1.3238 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘洋,张寓,张馨元 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.096亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-08-10

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,343,697.20 9.39
2 固定收益类投资 288,555,169.36 89.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,248,974.78 1.31
6 其他资产 41,100.89 41,100.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,144,124.37 15.39
2 固定收益类投资 211,248,332.57 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,184,769.28 3.52
6 其他资产 273,214.37 273,214.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,383,430.53 14.34
2 固定收益类投资 277,834,678.62 80.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,153,489.18 4.98
6 其他资产 32,125.64 32,125.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,316,173.25 17.25
2 固定收益类投资 178,644,354.92 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,325,931.14 6.13
6 其他资产 405,343.56 405,343.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,412,163.80 15.52
2 固定收益类投资 194,862,116.59 80.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,069,277.20 2.52
6 其他资产 2,740,773.95 2,740,773.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,769,404.47 15.47
2 固定收益类投资 208,682,118.00 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,229,560.06 5.02
6 其他资产 926,097.01 926,097.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,596,526.49 12.39
2 固定收益类投资 220,214,549.14 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,149,603.66 2.34
6 其他资产 4,041,642.08 4,041,642.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,433,750.37 14.79
2 固定收益类投资 165,181,851.80 68.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,024,240.45 15.46
6 其他资产 1,870,636.71 1,870,636.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,719,124.60 2.37
2 固定收益类投资 68,999,063.00 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 523,374.15 0.72
6 其他资产 1,168,443.44 1,168,443.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,702,709.20 2.48
2 固定收益类投资 64,241,463.40 93.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,590.90 0.68
6 其他资产 2,314,178.00 2,314,178.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,826,697.60 2.69
2 固定收益类投资 63,892,400.20 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,776.11 0.67
6 其他资产 1,643,849.97 1,643,849.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,409,815.20 1.59
2 固定收益类投资 85,728,715.80 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,841.90 0.37
6 其他资产 1,099,025.23 1,099,025.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,453,530.00 1.31
2 固定收益类投资 106,072,967.60 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,192,368.63 1.07
6 其他资产 2,208,550.88 2,208,550.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,655,167.00 1.14
2 固定收益类投资 138,970,109.00 95.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,121,750.67 0.77
6 其他资产 3,199,174.99 3,199,174.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,300,586.80 95.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,479,530.91 1.90
6 其他资产 1,915,794.48 1,915,794.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034