国富弹性市值混合A (450002) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.0114	累计净值：4.0016	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵晓东	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：23.983亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2006-06-14
业绩比较基准： 70%×MSCI中国A股指数+25% ×中债国债总指数（全价）+5%×同业存款利率

单位净值：

1.0114

累计净值：4.0016

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵晓东

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：23.983亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2006-06-14

业绩比较基准： 70%×MSCI中国A股指数+25% ×中债国债总指数（全价）+5%×同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,226,483,757.30	85.23
2	固定收益类投资	102,401,726.03	3.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,034,790.55	3.83
5	银行存款和结算备付金合计	177,691,719.38	6.80
6	其他资产	5,828,612.41	5,828,612.41

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,398,103,200.35	87.58
2	固定收益类投资	101,890,602.74	3.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	234,259,404.49	8.55
6	其他资产	4,083,428.76	4,083,428.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,683,775,176.01	87.15
2	固定收益类投资	101,137,643.84	3.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	249,838,998.50	8.11
6	其他资产	44,594,542.29	44,594,542.29

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,723,561,195.98	87.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	379,675,398.06	12.23
6	其他资产	1,001,936.67	1,001,936.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,586,878,203.95	85.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	440,146,173.69	14.53
6	其他资产	1,529,610.56	1,529,610.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,119,619,331.52	87.08
2	固定收益类投资	30,267,393.61	0.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	431,206,153.32	12.04
6	其他资产	1,421,636.23	1,421,636.23

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,685,501,495.61	89.22
2	固定收益类投资	183,198,495.11	4.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	260,132,315.66	6.30
6	其他资产	1,823,976.14	1,823,976.14

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,802,770,044.25	86.39
2	固定收益类投资	348,562,859.00	7.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	242,311,154.73	5.50
6	其他资产	8,120,614.40	8,120,614.40

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,330,952,960.30	87.23
2	固定收益类投资	301,968,564.00	6.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	315,145,916.71	6.35
6	其他资产	16,646,302.52	16,646,302.52

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,325,160,676.45	80.55
2	固定收益类投资	303,256,224.50	5.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	715,605,376.37	13.33
6	其他资产	25,835,972.79	25,835,972.79

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,722,770,949.56	86.18
2	固定收益类投资	199,218,053.00	3.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	551,884,109.53	10.07
6	其他资产	6,533,675.31	6,533,675.31

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,649,403,433.44	86.39
2	固定收益类投资	205,219,583.30	3.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	676,287,912.49	10.34
6	其他资产	8,740,331.08	8,740,331.08

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,251,714,793.84	87.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	626,818,560.11	12.84
6	其他资产	4,490,315.38	4,490,315.38

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,640,198,531.04	85.83
2	固定收益类投资	30,775,499.60	0.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	545,978,904.72	12.87
6	其他资产	24,105,844.20	24,105,844.20

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,887,306,762.35	81.54
2	固定收益类投资	101,031,793.98	2.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,556,401.13	15.21
6	其他资产	13,903,149.70	13,903,149.70