华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(460002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  开放赎回

单位净值：

1.0392

 累计净值：1.6928 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陆从珍 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2007-05-29

业绩比较基准： 沪深300指数×60%+中债国债总指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,796,900.54 78.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,695,053.41 21.08
6 其他资产 3,038,810.44 3,038,810.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,084,488.21 73.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,240,906.41 26.58
6 其他资产 200,173.22 200,173.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 540,838,699.42 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,600,000.00 5.66
5 银行存款和结算备付金合计 85,157,395.58 12.83
6 其他资产 209,338.67 209,338.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 433,783,061.36 72.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,530,097.73 27.24
6 其他资产 446,385.33 446,385.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 527,645,919.92 90.10
2 固定收益类投资 497,416.35 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,870,133.12 9.71
6 其他资产 598,914.69 598,914.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,956,831.89 87.02
2 固定收益类投资 365,019.20 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,952,551.64 12.29
6 其他资产 4,180,750.22 4,180,750.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 497,965,126.80 81.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,171,237.78 18.78
6 其他资产 264,775.75 264,775.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,818,045.36 70.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,080,067.73 28.64
6 其他资产 6,377,771.56 6,377,771.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,779,792.69 85.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,371,913.67 14.63
6 其他资产 671,475.85 671,475.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 642,673,787.77 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,776,128.49 7.02
6 其他资产 16,978,870.83 16,978,870.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 515,731,882.49 72.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,116,729.55 27.23
6 其他资产 347,228.52 347,228.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,524,874.55 83.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,148,752.19 15.96
6 其他资产 5,555,701.68 5,555,701.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 584,207,804.35 74.25
2 固定收益类投资 13,288,000.00 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,084,773.98 24.03
6 其他资产 275,899.20 275,899.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 728,500,458.65 88.16
2 固定收益类投资 27,191,962.30 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,051,103.29 8.48
6 其他资产 642,228.50 642,228.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 670,081,643.88 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,864,450.40 7.92
6 其他资产 2,262,491.36 2,262,491.36

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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