华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类(460006)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5258

7 日年化:1.8040% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:645.979亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-05-06

业绩比较基准: 当期银行活期存款税后收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,098,826,167.60 30.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,252,818,339.20 32.05
5 银行存款和结算备付金合计 27,208,875,178.01 37.50
6 其他资产 2,229.74 2,229.74
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,713,774,501.44 34.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,265,689,260.04 19.39
5 银行存款和结算备付金合计 19,641,839,212.50 46.08
6 其他资产 403,001.95 403,001.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,615,005,453.30 35.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,548,760,877.93 10.32
5 银行存款和结算备付金合计 23,932,887,231.69 54.27
6 其他资产 170,962.93 170,962.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,779,162,147.10 33.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,451,727,702.99 10.14
5 银行存款和结算备付金合计 24,666,308,139.82 56.19
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,550,414,622.93 41.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,833,683,656.63 19.58
5 银行存款和结算备付金合计 17,741,635,013.88 39.32
6 其他资产 144,448.16 144,448.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,156,844,931.44 36.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,132,291,802.22 21.56
5 银行存款和结算备付金合计 19,694,067,265.28 41.91
6 其他资产 12,967,168.42 12,967,168.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,997,501,315.99 36.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,802,189,370.87 22.96
5 银行存款和结算备付金合计 19,245,932,716.46 40.90
6 其他资产 11,120,254.91 11,120,254.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,175,966,378.46 33.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,011,240,804.80 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 22,516,172,260.83 53.68
6 其他资产 240,517,621.30 240,517,621.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,942,542,315.67 28.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,367,115,924.55 31.46
5 银行存款和结算备付金合计 17,012,540,258.43 40.04
6 其他资产 168,002,710.36 168,002,710.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,818,824,713.20 36.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,245,036,387.53 19.89
5 银行存款和结算备付金合计 20,287,048,082.81 43.65
6 其他资产 123,058,048.69 123,058,048.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,990,543,071.23 35.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,987,722,301.59 12.74
5 银行存款和结算备付金合计 16,221,356,778.19 51.82
6 其他资产 101,065,595.76 101,065,595.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,299,363,415.25 35.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,468,377,387.56 15.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,500,451,210.56 48.34
6 其他资产 42,390,656.94 42,390,656.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,584,758,050.92 40.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,358,164,797.24 15.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,989,789,048.02 44.54
6 其他资产 25,652,303.00 25,652,303.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,208,662,848.26 36.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,442,833,835.46 27.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,092,106,823.50 34.90
6 其他资产 116,147,526.38 116,147,526.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,885,835,728.39 46.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,135,992,104.00 32.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,720,708,709.36 21.29
6 其他资产 38,852,802.16 38,852,802.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034