华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类(460008)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1726

累计净值:1.5676 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,刘礼彬 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.824亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-04

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 258,495,993.10 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,126.64 0.39
6 其他资产 11,253.94 11,253.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,878,632,707.68 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,552,534.30 7.24
6 其他资产 53,822.10 53,822.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,591,502,486.78 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 937,399.21 0.04
6 其他资产 25,303.35 25,303.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,333,711,905.46 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,092.33 0.03
6 其他资产 11,903.13 11,903.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,433,726,247.54 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 860,339.56 0.04
6 其他资产 32,089.49 32,089.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,587,390,605.21 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,701.06 0.03
6 其他资产 81,870.99 81,870.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,946,726,579.42 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 865,045.00 0.03
6 其他资产 593,981.03 593,981.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,122,564,000.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 836,276.73 0.03
6 其他资产 52,286,058.17 52,286,058.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,619,919,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,144,323.74 0.24
6 其他资产 68,625,960.08 68,625,960.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,846,000.00 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,914,121.46 5.40
5 银行存款和结算备付金合计 412,251.68 0.76
6 其他资产 807,600.08 807,600.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,450,000.00 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,516,325.18 2.06
6 其他资产 2,897,043.19 2,897,043.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,996,000.00 98.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 765,903.03 0.24
6 其他资产 4,752,591.11 4,752,591.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 295,219,500.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,357.32 0.17
6 其他资产 3,841,689.65 3,841,689.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 915,293,500.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 455,333.98 0.05
6 其他资产 13,796,781.03 13,796,781.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,734,979,500.00 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 656,864.95 0.04
6 其他资产 22,569,023.52 22,569,023.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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