华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(460220)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0376

累计净值:1.0376 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.602亿份(2020-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-26

业绩比较基准: 上证中小盘指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,515,599.50 2.25
2 固定收益类投资 120,072.00 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,422,559.87 5.09
6 其他资产 110,120.19 110,120.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,909,818.90 3.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,311,632.02 5.28
6 其他资产 12,535.12 12,535.12
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 832,930.85 1.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,442,270.52 5.75
6 其他资产 3,380.15 3,380.15
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,716,553.00 2.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,265,724.47 5.16
6 其他资产 5,503.66 5,503.66
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,757.60 0.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,991,818.85 6.03
6 其他资产 8,816.17 8,816.17
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,727,039.50 3.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,865,621.87 5.16
6 其他资产 7,065.63 7,065.63
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,203.00 0.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,364,983.10 5.93
6 其他资产 9,898.05 9,898.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,821.50 0.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,223,830.75 5.20
6 其他资产 198,751.02 198,751.02
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,990,254.50 3.16
2 固定收益类投资 248,465.00 0.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,104,219.93 4.92
6 其他资产 8,702.40 8,702.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,613.60 0.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,443,860.95 5.33
6 其他资产 138,731.09 138,731.09
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 647,620.91 1.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,292,674.12 5.47
6 其他资产 132,123.43 132,123.43
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,750.00 0.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,084,630.45 8.39
6 其他资产 696,740.00 696,740.00
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 957,218.06 8.68
6 其他资产 1,433.94 1,433.94
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 888,047.85 8.16
6 其他资产 507.51 507.51
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,765.80 2.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 821,397.11 7.34
6 其他资产 1,498.54 1,498.54
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,212.00 2.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 841,364.33 7.43
6 其他资产 9,053.82 9,053.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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