工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1718

累计净值:1.9598 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.661亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,600,647,503.72 94.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,607,754.12 5.40
6 其他资产 4,771,531.11 4,771,531.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,080,765,981.22 94.15
2 固定收益类投资 2,912,510.40 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,810,439.32 5.56
6 其他资产 3,639,790.44 3,639,790.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,135,137,353.85 94.48
2 固定收益类投资 2,819,563.20 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,634,819.25 5.29
6 其他资产 4,833,215.17 4,833,215.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,316,095,489.52 93.85
2 固定收益类投资 2,894,712.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,479,336.11 5.82
6 其他资产 8,783,507.45 8,783,507.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,572,209,056.49 94.00
2 固定收益类投资 3,081,595.20 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,261,553.28 5.32
6 其他资产 22,542,498.04 22,542,498.04
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,401,999,816.71 94.03
2 固定收益类投资 2,806,214.40 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,796,313.12 5.80
6 其他资产 3,319,887.75 3,319,887.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,610,469,753.29 93.87
2 固定收益类投资 2,679,648.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 217,313,373.09 5.65
6 其他资产 15,688,345.04 15,688,345.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,747,702,494.83 94.12
2 固定收益类投资 2,839,586.40 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,398,861.32 5.36
6 其他资产 12,337,913.92 12,337,913.92
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,399,889,436.61 90.25
2 固定收益类投资 2,598,566.40 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,544,949.55 9.62
6 其他资产 2,049,302.22 2,049,302.22
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,163,045,538.83 92.76
2 固定收益类投资 2,678,659.20 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,896,594.59 7.04
6 其他资产 4,216,982.36 4,216,982.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,377,123,958.61 92.90
2 固定收益类投资 2,508,585.60 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,860,963.24 6.79
6 其他资产 5,300,071.63 5,300,071.63
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,103,839,912.49 91.61
2 固定收益类投资 2,681,625.60 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,787,287.90 8.09
6 其他资产 4,222,668.69 4,222,668.69
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,927,096,952.61 78.59
2 固定收益类投资 2,580,026.40 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 517,706,601.98 21.11
6 其他资产 4,751,112.31 4,751,112.31
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,676,353,751.97 94.60
2 固定收益类投资 2,754,302.40 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,205,847.76 5.20
6 其他资产 661,268.55 661,268.55
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,776,926,403.29 94.09
2 固定收益类投资 2,597,330.40 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,744,223.33 5.71
6 其他资产 1,199,790.12 1,199,790.12
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,589,192,801.46 93.82
2 固定收益类投资 2,472,000.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,191,405.60 5.56
6 其他资产 8,028,155.31 8,028,155.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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