工银瑞信双利债券型证券投资基金B类(485011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6930

累计净值:2.0800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:欧阳凯,李昱,徐博文 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.263亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2010-08-16

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,428,970,054.28 10.08
2 固定收益类投资 12,448,268,533.46 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 295,095,276.71 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 2,772,957.74 0.02
6 其他资产 5,086,162.17 5,086,162.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,708,730,222.90 10.57
2 固定收益类投资 14,412,659,148.95 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,337,586.76 0.11
6 其他资产 28,639,163.47 28,639,163.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,158,585,118.35 11.93
2 固定收益类投资 15,818,291,506.88 87.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,891,436.91 0.35
6 其他资产 50,511,998.87 50,511,998.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,611,194,696.03 11.76
2 固定收益类投资 19,338,896,925.81 87.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 131,938,101.41 0.59
6 其他资产 98,831,775.79 98,831,775.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,953,180,146.14 9.06
2 固定收益类投资 19,093,760,004.68 88.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,000,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 372,295,639.39 1.73
6 其他资产 74,168,214.44 74,168,214.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,948,233,453.27 8.30
2 固定收益类投资 20,704,082,767.88 88.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 776,290,029.44 3.31
6 其他资产 43,464,307.45 43,464,307.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,826,046,948.26 11.68
2 固定收益类投资 21,091,141,360.01 87.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,083,294.99 0.23
6 其他资产 230,359,023.22 230,359,023.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,600,439,830.34 16.02
2 固定收益类投资 18,473,326,320.00 82.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,195,562.15 0.41
6 其他资产 310,589,716.80 310,589,716.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,531,527,657.44 14.02
2 固定收益类投资 21,251,540,000.00 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,052,785.70 0.25
6 其他资产 342,330,192.99 342,330,192.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,303,848,512.65 5.39
2 固定收益类投资 22,228,698,692.90 91.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,140,575.07 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 38,191,026.77 0.16
6 其他资产 369,906,227.81 369,906,227.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,360,119,989.47 5.66
2 固定收益类投资 22,167,384,175.38 92.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,670,240.96 0.21
6 其他资产 460,417,111.59 460,417,111.59
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,089,304,454.91 8.39
2 固定收益类投资 21,402,139,130.20 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 857,017,565.54 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 122,675,782.66 0.49
6 其他资产 443,232,193.90 443,232,193.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,877,578,656.95 7.36
2 固定收益类投资 21,736,607,818.20 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,116,916,515.38 4.38
5 银行存款和结算备付金合计 289,380,025.23 1.13
6 其他资产 479,346,485.68 479,346,485.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,198,365,415.35 7.81
2 固定收益类投资 24,389,057,986.00 86.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 719,283,433.37 2.56
6 其他资产 830,204,258.01 830,204,258.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,849,135,113.02 12.19
2 固定收益类投资 26,025,773,791.12 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,212,388,928.84 3.84
6 其他资产 494,228,549.14 494,228,549.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034