工银瑞信7天理财债券型证券投资基金B类(485018)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0780

累计净值:1.0792 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟,杨哲 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.861亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-08-22

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,261,578,821.49 80.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,170,226.18 19.13
5 银行存款和结算备付金合计 7,392,025.93 0.47
6 其他资产 10,514.36 10,514.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,309,086,345.63 66.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 335,062,388.56 17.08
5 银行存款和结算备付金合计 8,225,727.81 0.42
6 其他资产 309,870,960.97 309,870,960.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,150,560,977.86 73.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,287,652.38 18.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,259,974.55 0.05
6 其他资产 358,064,983.95 358,064,983.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,620,500,055.18 53.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,190,819,482.60 24.12
5 银行存款和结算备付金合计 13,109,786.92 0.27
6 其他资产 1,112,354,235.04 1,112,354,235.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,330,365,937.08 91.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,033,305.28 7.84
5 银行存款和结算备付金合计 1,383,741.82 0.05
6 其他资产 20,462,290.42 20,462,290.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,002,359,951.34 55.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,420,279,636.33 26.09
5 银行存款和结算备付金合计 3,865,704.51 0.07
6 其他资产 1,016,782,666.94 1,016,782,666.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,125,113,014.24 80.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,526,858.27 9.77
5 银行存款和结算备付金合计 54,200,870.41 1.06
6 其他资产 431,907,040.94 431,907,040.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,718,493,600.00 73.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 685,083,587.62 18.61
5 银行存款和结算备付金合计 51,503,801.17 1.40
6 其他资产 225,360,211.97 225,360,211.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,459,051,000.00 70.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 539,242,128.86 26.15
5 银行存款和结算备付金合计 8,619,806.68 0.42
6 其他资产 55,192,730.65 55,192,730.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,548,758,500.00 87.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,905,850.20 0.39
6 其他资产 208,068,439.00 208,068,439.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,328,830,000.00 85.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,145,578.23 13.11
6 其他资产 17,859,760.46 17,859,760.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,826,350,600.00 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,655,261.01 0.09
6 其他资产 15,334,790.75 15,334,790.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,696,705,800.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,004,157.51 1.43
5 银行存款和结算备付金合计 2,819,515.79 0.16
6 其他资产 18,976,720.88 18,976,720.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,760,727,127.39 98.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,771,693.74 0.27
6 其他资产 18,331,395.53 18,331,395.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,237,007,810.96 89.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 14,893,853.47 0.60
6 其他资产 40,190,160.64 40,190,160.64
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,133,075,666.15 86.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,649,960.86 12.34
6 其他资产 30,502,696.68 30,502,696.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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