工银添利A (485107) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.3184	累计净值：2.0378	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谷衡	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：19.036亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2008-04-14
业绩比较基准： 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率

单位净值：

1.3184

累计净值：2.0378

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谷衡

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：19.036亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2008-04-14

业绩比较基准： 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1-3年)总财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,951,201,226.52	99.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,687.12	0.05
5	银行存款和结算备付金合计	3,825,373.66	0.10
6	其他资产	7,292,739.13	7,292,739.13

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,190,082,229.16	99.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,415,701.04	0.14
6	其他资产	3,939,238.19	3,939,238.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,278,237,180.59	99.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,131,777.22	0.57
6	其他资产	2,175,256.77	2,175,256.77

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,075,763,778.45	99.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,446,096.54	0.21
6	其他资产	1,212,982.37	1,212,982.37

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,765,383,914.38	98.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	0.39
5	银行存款和结算备付金合计	20,887,441.71	1.16
6	其他资产	6,560,729.20	6,560,729.20

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	957,239,789.88	97.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,600,000.00	0.27
5	银行存款和结算备付金合计	2,349,888.18	0.24
6	其他资产	15,461,208.15	15,461,208.15

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	942,974,561.68	98.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,760,821.92	1.74
6	其他资产	1,807,459.42	1,807,459.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	460,271,503.91	97.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,600,055.21	0.34
6	其他资产	8,953,664.65	8,953,664.65

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	292,173,869.59	98.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,327.41	0.06
6	其他资产	4,653,931.68	4,653,931.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	248,011,553.71	96.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,475,647.67	0.58
6	其他资产	6,652,439.71	6,652,439.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	256,644,701.94	96.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,634,515.29	1.74
6	其他资产	5,051,985.23	5,051,985.23

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	464,894,569.03	89.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,737,469.94	2.64
6	其他资产	41,611,110.79	41,611,110.79

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	843,111,238.72	97.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,903,327.24	0.34
6	其他资产	15,752,732.18	15,752,732.18

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,028,840,422.62	95.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,260,017.70	2.44
6	其他资产	19,434,392.66	19,434,392.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	982,286,199.46	95.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,658,457.41	2.70
6	其他资产	15,414,388.81	15,414,388.81