工银瑞信双利债券型证券投资基金A类(485111)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6870

 累计净值：2.1090 净值更新日期：2021-04-16 基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳凯,魏欣 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：108.865亿份(2021-03-27) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2010-08-16

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,089,304,454.91 8.39
2 固定收益类投资 21,402,139,130.20 85.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 857,017,565.54 3.44
5 银行存款和结算备付金合计 122,675,782.66 0.49
6 其他资产 443,232,193.90 443,232,193.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,877,578,656.95 7.36
2 固定收益类投资 21,736,607,818.20 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,116,916,515.38 4.38
5 银行存款和结算备付金合计 289,380,025.23 1.13
6 其他资产 479,346,485.68 479,346,485.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,198,365,415.35 7.81
2 固定收益类投资 24,389,057,986.00 86.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 719,283,433.37 2.56
6 其他资产 830,204,258.01 830,204,258.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,849,135,113.02 12.19
2 固定收益类投资 26,025,773,791.12 82.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,212,388,928.84 3.84
6 其他资产 494,228,549.14 494,228,549.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,306,273,046.34 4.53
2 固定收益类投资 23,641,550,965.02 81.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,167,736,399.64 10.98
6 其他资产 734,434,775.52 734,434,775.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,398,071,466.24 5.18
2 固定收益类投资 24,893,017,626.53 92.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,966,029.43 0.74
6 其他资产 516,760,551.72 516,760,551.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,519,965,617.39 13.03
2 固定收益类投资 16,298,439,771.60 84.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,014,300.68 0.74
6 其他资产 370,297,800.65 370,297,800.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,113,846,021.19 5.69
2 固定收益类投资 17,867,778,133.90 91.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,239,552.49 0.56
6 其他资产 474,030,175.32 474,030,175.32
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 711,421,381.76 6.46
2 固定收益类投资 10,117,017,429.00 91.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,322,616.87 0.32
6 其他资产 155,139,308.86 155,139,308.86
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,831,985.29 2.50
2 固定收益类投资 7,350,500,730.60 95.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 29,625,645.98 0.39
6 其他资产 95,370,203.70 95,370,203.70
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,498,447.10 1.65
2 固定收益类投资 6,937,860,879.55 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,825,846.51 0.39
6 其他资产 93,652,813.82 93,652,813.82
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,560,396.17 4.40
2 固定收益类投资 4,553,623,864.04 92.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,334,677.08 0.86
6 其他资产 113,196,089.16 113,196,089.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,005,716,287.94 14.34
2 固定收益类投资 5,619,998,792.25 80.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,850,574.78 3.56
5 银行存款和结算备付金合计 15,328,917.15 0.22
6 其他资产 122,155,579.18 122,155,579.18
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,363,854,078.68 13.32
2 固定收益类投资 8,685,626,988.45 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,556,294.79 0.67
6 其他资产 124,476,895.82 124,476,895.82
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 295,768,577.40 2.78
2 固定收益类投资 10,047,001,135.15 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,578,791.62 1.35
6 其他资产 137,750,918.44 137,750,918.44
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,039,918,729.68 8.02
2 固定收益类投资 11,664,676,310.10 90.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,404,667.46 0.11
6 其他资产 240,642,261.07 240,642,261.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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