工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3630

 累计净值：2.3630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.520亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2011-08-10

业绩比较基准： 五年期定期存款利率+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,237,224.09 14.64
2 固定收益类投资 1,921,698,477.47 83.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,682,622.13 2.15
6 其他资产 1,361,974.67 1,361,974.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,329,839.72 16.78
2 固定收益类投资 1,914,082,647.07 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,729,037.24 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 11,572,688.34 0.50
6 其他资产 7,960,656.14 7,960,656.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 409,488,478.29 15.47
2 固定收益类投资 2,197,673,984.20 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 25,929,588.56 0.98
6 其他资产 4,188,466.91 4,188,466.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,176,868.70 17.84
2 固定收益类投资 1,974,427,912.78 80.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,218,465.25 0.99
6 其他资产 5,407,649.48 5,407,649.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,519,395.60 16.41
2 固定收益类投资 2,001,642,192.56 83.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,594,495.61 0.52
6 其他资产 565,012.73 565,012.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 484,425,227.24 18.49
2 固定收益类投资 2,095,679,939.68 79.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 0.57
5 银行存款和结算备付金合计 14,966,480.36 0.57
6 其他资产 10,021,784.41 10,021,784.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,012,563.41 18.56
2 固定收益类投资 2,400,287,597.13 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 15,793,693.85 0.52
6 其他资产 6,771,269.13 6,771,269.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,899,398.41 17.62
2 固定收益类投资 1,508,612,449.08 72.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,965,778.56 4.44
6 其他资产 105,561,743.95 105,561,743.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,983,047.93 17.10
2 固定收益类投资 658,294,455.49 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,211,712.96 2.54
6 其他资产 13,593,481.43 13,593,481.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,699,510.00 8.23
2 固定收益类投资 590,726,638.41 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,800,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 8,562,439.11 1.27
6 其他资产 16,072,261.53 16,072,261.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,843,088.30 7.63
2 固定收益类投资 608,606,093.24 91.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,397,776.23 0.21
6 其他资产 5,739,565.33 5,739,565.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,809,899.80 8.51
2 固定收益类投资 614,268,901.21 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,644,359.61 3.36
6 其他资产 5,417,784.26 5,417,784.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,080,955.00 7.49
2 固定收益类投资 584,578,253.53 89.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,319,500.95 2.64
6 其他资产 4,668,225.05 4,668,225.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,230,179.78 10.99
2 固定收益类投资 679,817,981.46 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,145,373.50 0.66
6 其他资产 13,633,703.52 13,633,703.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,744,227.02 12.31
2 固定收益类投资 557,633,207.89 86.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,936,546.59 0.30
6 其他资产 8,371,946.42 8,371,946.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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