工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4950

累计净值:2.4950 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,景晓达 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.537亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 五年期定期存款利率+1.5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,080,955.00 7.49
2 固定收益类投资 584,578,253.53 89.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,319,500.95 2.64
6 其他资产 4,668,225.05 4,668,225.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,230,179.78 10.99
2 固定收益类投资 679,817,981.46 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,145,373.50 0.66
6 其他资产 13,633,703.52 13,633,703.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 79,744,227.02 12.31
2 固定收益类投资 557,633,207.89 86.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,936,546.59 0.30
6 其他资产 8,371,946.42 8,371,946.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,426,624.04 12.30
2 固定收益类投资 469,680,298.83 73.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 6.28
5 银行存款和结算备付金合计 42,198,724.14 6.62
6 其他资产 7,093,420.90 7,093,420.90
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,593,815.75 11.20
2 固定收益类投资 527,530,495.31 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,830,767.82 1.28
6 其他资产 8,385,945.83 8,385,945.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,560,546.26 14.79
2 固定收益类投资 556,795,276.46 83.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,115,191.10 0.62
6 其他资产 6,802,173.17 6,802,173.17
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,691,205.75 17.75
2 固定收益类投资 561,662,798.48 79.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,660,753.98 1.93
6 其他资产 6,906,781.51 6,906,781.51
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,014,431.43 11.24
2 固定收益类投资 562,522,355.63 83.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,562,496.41 0.53
6 其他资产 34,254,613.74 34,254,613.74
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,701,733.91 14.81
2 固定收益类投资 726,105,998.90 82.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,025,253.40 1.59
6 其他资产 11,926,793.93 11,926,793.93
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,123,866.44 15.19
2 固定收益类投资 800,268,389.98 80.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,912,832.49 2.82
6 其他资产 9,937,998.05 9,937,998.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,094,210.32 14.25
2 固定收益类投资 1,029,965,637.23 81.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,705,073.00 0.69
6 其他资产 44,908,521.74 44,908,521.74
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,826,095.21 14.74
2 固定收益类投资 1,155,236,151.70 81.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,100,246.36 2.34
6 其他资产 19,245,572.40 19,245,572.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,123,959.35 15.20
2 固定收益类投资 1,522,352,255.25 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,261,711.19 0.93
6 其他资产 28,570,301.84 28,570,301.84
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 334,155,436.58 17.78
2 固定收益类投资 1,498,244,245.46 79.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,916,331.71 0.90
6 其他资产 29,829,093.15 29,829,093.15
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 391,056,308.41 17.85
2 固定收益类投资 1,755,118,805.32 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,441,774.02 0.66
6 其他资产 29,586,285.58 29,586,285.58

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