工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金A类(485120)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0222

累计净值:1.0222 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.763亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-10-26

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 420,261,500.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,581,450.08 0.37
6 其他资产 4,878,724.72 4,878,724.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 464,237,800.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 825,630.28 0.18
6 其他资产 5,109,821.64 5,109,821.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 569,176,300.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,237,505.44 0.39
6 其他资产 5,606,031.96 5,606,031.96
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,302,927,469.63 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,575,131.63 1.10
6 其他资产 11,855,398.70 11,855,398.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,674,563,162.57 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,528,791.51 1.57
6 其他资产 59,636,311.89 59,636,311.89
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,698,322,719.58 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,510,269.27 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 206,355,858.56 2.92
6 其他资产 70,636,204.74 70,636,204.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,708,301,278.69 94.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,863,839.80 4.50
5 银行存款和结算备付金合计 12,480,446.11 0.18
6 其他资产 73,201,868.37 73,201,868.37
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,934,266,202.50 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,015,321.88 0.09
6 其他资产 165,162,530.12 165,162,530.12
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,494,229,960.81 77.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,847,565,681.34 19.22
5 银行存款和结算备付金合计 29,567,957.24 0.31
6 其他资产 240,785,880.69 240,785,880.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,724,506,501.51 85.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,387,746,401.62 13.55
5 银行存款和结算备付金合计 45,805,350.29 0.45
6 其他资产 83,861,908.72 83,861,908.72
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,902,065,423.87 68.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,053,181.58 27.86
5 银行存款和结算备付金合计 245,585,145.06 2.44
6 其他资产 102,085,117.49 102,085,117.49
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,413,226,211.21 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,905,088.36 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,626,103.20 22.01
6 其他资产 82,161,678.79 82,161,678.79
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,063,818,565.93 74.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,702,784,319.18 17.91
5 银行存款和结算备付金合计 703,535,880.81 7.40
6 其他资产 37,920,192.36 37,920,192.36
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,421,694,643.52 79.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,638,737.95 11.15
5 银行存款和结算备付金合计 142,200,451.82 7.98
6 其他资产 18,685,465.72 18,685,465.72
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,483,374,211.72 71.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 361,976,253.46 17.51
5 银行存款和结算备付金合计 205,306,316.81 9.93
6 其他资产 16,901,526.43 16,901,526.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,399,092,765.34 53.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,275.00 2.66
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,490,813.91 42.02
6 其他资产 57,746,575.48 57,746,575.48
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,872,863,868.04 53.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 359,800,899.71 10.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,217,657,675.65 34.95
6 其他资产 33,544,504.87 33,544,504.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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