工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2960

累计净值:1.7570 净值更新日期:2018-01-12 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,086,270.65 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,850,352.97 8.01
6 其他资产 1,696,096.78 1,696,096.78
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 384,035,137.34 88.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,631,166.81 10.33
6 其他资产 3,540,552.52 3,540,552.52
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 341,030,747.24 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,322,402.47 5.60
6 其他资产 1,429,355.72 1,429,355.72
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,408,801.06 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,692,118.96 8.10
6 其他资产 263,685.62 263,685.62
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 299,407,209.03 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,496,782.82 7.81
6 其他资产 1,670,912.33 1,670,912.33
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,043,115.73 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,407,583.44 7.10
6 其他资产 1,235,155.47 1,235,155.47
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 283,525,920.41 93.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,549,700.44 5.13
6 其他资产 4,017,566.70 4,017,566.70
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,552,810.67 92.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,526,898.30 6.82
6 其他资产 3,025,532.44 3,025,532.44
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,101,088.18 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,915,597.67 6.69
6 其他资产 468,930.15 468,930.15
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,382,210.82 94.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,415,481.17 3.05
6 其他资产 7,471,696.56 7,471,696.56
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,092,832.13 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,235,731.99 4.22
6 其他资产 9,738,181.65 9,738,181.65
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 564,586,862.06 93.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,599,781.65 2.93
6 其他资产 18,854,087.27 18,854,087.27
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 592,969,112.52 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,433,529.03 6.01
6 其他资产 8,041,971.09 8,041,971.09
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 676,863,856.04 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,490,388.47 5.27
6 其他资产 14,374,307.74 14,374,307.74
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 697,160,302.64 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,789,062.46 6.29
6 其他资产 29,100,923.41 29,100,923.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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