工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(486002)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.1190

累计净值:3.1190 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:林念 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.338亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-05-25

业绩比较基准: MSCI All Country World Indexsm(MSCI世界指数)总收益

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,022,054.94 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,165,838.38 8.28
6 其他资产 7,634,198.92 7,634,198.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 393,974,777.41 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,127,881.91 7.29
6 其他资产 1,776,511.04 1,776,511.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,879,327.94 94.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,833,752.39 4.96
6 其他资产 1,146,688.39 1,146,688.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 369,499,425.51 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,837,250.61 5.52
6 其他资产 4,031,615.70 4,031,615.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,876,574.19 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,536,206.36 7.27
6 其他资产 2,161,443.47 2,161,443.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 340,182,951.78 87.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,426,814.51 8.57
6 其他资产 16,547,851.04 16,547,851.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 400,588,142.19 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,972,006.99 6.70
6 其他资产 2,695,181.98 2,695,181.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 475,069,193.40 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,271,288.32 5.41
6 其他资产 1,652,315.55 1,652,315.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 499,954,336.78 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,253,425.72 6.03
6 其他资产 2,891,620.67 2,891,620.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,650,775.76 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,113,997.94 4.86
6 其他资产 13,197,196.45 13,197,196.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 540,376,135.01 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,661,457.29 5.49
6 其他资产 4,336,886.47 4,336,886.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,888,140.22 93.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,335,031.52 5.82
6 其他资产 4,877,284.48 4,877,284.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 591,292,000.15 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,501,036.15 7.24
6 其他资产 4,536,200.22 4,536,200.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 663,566,213.41 89.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,810,435.99 3.23
6 其他资产 50,230,527.96 50,230,527.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 562,981,519.50 88.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,997,068.19 8.67
6 其他资产 16,608,091.41 16,608,091.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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