泰和证券投资基金(500002)
资产配置
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,622,285,062.32 | 77.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 441,471,001.91 | 21.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,250,854.55 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 13,774,235.66 | 13,774,235.66 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,610,609,441.80 | 76.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 441,491,936.52 | 21.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,628,767.48 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 21,786,036.33 | 21,786,036.33 |
2013年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,013,981,508.32 | 74.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 574,475,602.34 | 21.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,787,405.37 | 3.15 |
| 6 | 其他资产 | 22,662,887.48 | 22,662,887.48 |
2013年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,135,266,636.96 | 77.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 549,334,100.35 | 19.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,625,791.35 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 11,529,272.99 | 11,529,272.99 |
2013年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,597,493,184.34 | 67.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 607,528,425.20 | 25.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,685,921.23 | 6.29 |
| 6 | 其他资产 | 8,280,927.03 | 8,280,927.03 |
2013年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,533,453,844.10 | 68.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 450,869,746.00 | 20.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 249,693,091.49 | 11.14 |
| 6 | 其他资产 | 7,618,795.20 | 7,618,795.20 |
2012年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,538,760,818.22 | 73.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 410,915,152.60 | 19.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,718,064.92 | 5.80 |
| 6 | 其他资产 | 11,527,479.12 | 11,527,479.12 |
2012年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,483,150,586.27 | 75.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 407,938,741.60 | 20.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,598,887.89 | 2.64 |
| 6 | 其他资产 | 10,294,160.17 | 10,294,160.17 |
2012年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,403,896,423.56 | 68.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 400,154,080.80 | 19.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 4.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,587,624.67 | 6.78 |
| 6 | 其他资产 | 13,698,653.40 | 13,698,653.40 |
2012年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,142,968,013.98 | 63.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 444,424,015.70 | 24.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 212,337,368.17 | 11.75 |
| 6 | 其他资产 | 8,043,705.39 | 8,043,705.39 |
2011年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,197,635,765.14 | 66.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 408,645,154.10 | 22.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 170,095,139.48 | 9.51 |
| 6 | 其他资产 | 11,538,181.78 | 11,538,181.78 |
2011年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,378,806,816.09 | 72.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 447,658,678.70 | 23.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,459,107.00 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 9,636,412.16 | 9,636,412.16 |
2011年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,498,927,113.75 | 70.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,494,787.50 | 22.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,846,543.55 | 7.08 |
| 6 | 其他资产 | 8,907,920.47 | 8,907,920.47 |
2011年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,435,096,587.50 | 58.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 555,584,784.42 | 22.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 441,123,395.10 | 18.02 |
| 6 | 其他资产 | 15,790,951.29 | 15,790,951.29 |
