金鑫证券投资基金(500011)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1256

 累计净值：3.3117 净值更新日期：2014-09-12 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：1999-10-21

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,524,375,488.98 73.87
2 固定收益类投资 685,780,410.00 20.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,642,181.32 4.47
6 其他资产 54,740,309.85 54,740,309.85
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,343,286,338.69 71.96
2 固定收益类投资 686,017,100.00 21.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,400,209.10 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 149,958,441.83 4.61
6 其他资产 17,682,038.09 17,682,038.09
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,441,566,808.13 73.58
2 固定收益类投资 752,214,500.00 22.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,100,260.15 1.21
5 银行存款和结算备付金合计 64,607,803.07 1.95
6 其他资产 19,979,744.36 19,979,744.36
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,114,979,927.62 74.32
2 固定收益类投资 895,485,000.00 21.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,066,987.26 3.82
6 其他资产 20,804,734.03 20,804,734.03
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,451,228,658.09 77.44
2 固定收益类投资 945,052,500.00 21.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,374,340.26 0.12
6 其他资产 54,795,809.83 54,795,809.83
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,744,303,108.63 75.86
2 固定收益类投资 808,352,081.00 22.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,715,999.99 0.88
6 其他资产 32,982,246.20 32,982,246.20
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,793,287,837.09 77.30
2 固定收益类投资 777,221,800.00 21.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,308,169.16 0.26
6 其他资产 33,597,179.68 33,597,179.68
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,327,437,617.25 75.20
2 固定收益类投资 622,802,850.00 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,857,075.67 4.23
6 其他资产 13,873,851.13 13,873,851.13
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,146,509,314.22 73.91
2 固定收益类投资 638,565,300.00 21.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,017,238.72 3.75
6 其他资产 10,046,476.33 10,046,476.33
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,222,230,873.84 75.62
2 固定收益类投资 611,593,000.00 20.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,763,445.44 3.22
6 其他资产 10,048,513.27 10,048,513.27
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,108,268,985.65 76.73
2 固定收益类投资 619,049,000.00 22.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,473,033.01 0.34
6 其他资产 10,913,290.02 10,913,290.02
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,097,117,725.32 73.55
2 固定收益类投资 648,897,000.00 22.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,494,903.83 1.67
6 其他资产 57,793,027.51 57,793,027.51
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,175,655,484.28 74.71
2 固定收益类投资 635,760,504.40 21.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,519,722.59 3.11
6 其他资产 10,105,372.48 10,105,372.48
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,402,790,967.70 75.10
2 固定收益类投资 677,904,355.00 21.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,151,893.84 3.26
6 其他资产 14,401,738.51 14,401,738.51
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,775,023,289.55 76.66
2 固定收益类投资 750,173,417.20 20.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,254,494.24 1.44
6 其他资产 42,582,764.93 42,582,764.93

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