汉兴证券投资基金(500015)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0629

累计净值:2.6015 净值更新日期:2014-12-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:30.000亿份(2015-03-28 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:1999-12-30

业绩比较基准: 无

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,167,780,507.79 67.65
2 固定收益类投资 649,068,337.60 20.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,732,301.00 4.33
6 其他资产 248,814,030.46 248,814,030.46
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,319,112,436.26 68.90
2 固定收益类投资 635,495,175.00 18.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 397,935,345.19 11.82
6 其他资产 13,364,685.07 13,364,685.07
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,173,098,781.43 73.15
2 固定收益类投资 589,990,364.00 19.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,252.50 3.53
5 银行存款和结算备付金合计 61,545,031.71 2.07
6 其他资产 41,022,263.52 41,022,263.52
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,955,767,337.34 66.30
2 固定收益类投资 632,621,666.30 21.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,400,334.10 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 247,214,139.80 8.38
6 其他资产 24,979,130.28 24,979,130.28
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,355,039,386.01 76.14
2 固定收益类投资 639,998,595.70 20.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,018,601.97 2.85
6 其他资产 9,836,493.71 9,836,493.71
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,184,505,623.79 72.20
2 固定收益类投资 609,097,733.00 20.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,447,402.15 7.25
6 其他资产 12,731,343.24 12,731,343.24
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,067,156,545.44 74.60
2 固定收益类投资 618,774,857.00 22.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,271,944.66 2.57
6 其他资产 13,605,102.83 13,605,102.83
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,269,522,729.40 77.50
2 固定收益类投资 607,730,457.60 20.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,351,962.16 1.41
6 其他资产 9,859,341.07 9,859,341.07
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,151,787,774.63 75.94
2 固定收益类投资 565,528,400.50 19.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,383,367.97 2.87
6 其他资产 34,677,333.14 34,677,333.14
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,981,477,251.78 74.05
2 固定收益类投资 545,545,601.00 20.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,540,372.77 4.54
6 其他资产 27,316,796.00 27,316,796.00
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,202,156,404.29 77.73
2 固定收益类投资 580,184,030.10 20.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,326,869.06 1.18
6 其他资产 17,310,813.43 17,310,813.43
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,107,960,662.03 76.94
2 固定收益类投资 579,480,134.30 21.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,123,356.84 1.25
6 其他资产 18,010,215.77 18,010,215.77
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,085,331,516.94 77.35
2 固定收益类投资 570,935,105.80 21.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,373,843.42 1.05
6 其他资产 11,241,394.26 11,241,394.26
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,205,409,744.33 76.86
2 固定收益类投资 578,741,278.90 20.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,221,569.78 2.62
6 其他资产 9,868,770.02 9,868,770.02
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,412,850,511.27 74.31
2 固定收益类投资 658,973,327.20 20.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,790,373.47 5.01
6 其他资产 12,303,095.20 12,303,095.20
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,781,898,376.07 76.15
2 固定收益类投资 746,577,444.20 20.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,528,817.37 2.81
6 其他资产 21,985,601.32 21,985,601.32

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