兴和证券投资基金(500018)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9231

 累计净值：3.3561 净值更新日期：2014-05-23 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：1.651亿份(2012-07-18 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：1999-07-14

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,715,918,121.85 61.09
2 固定收益类投资 569,984,046.56 20.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 8.54
5 银行存款和结算备付金合计 238,020,002.72 8.47
6 其他资产 44,818,425.19 44,818,425.19
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,734,532,954.47 61.60
2 固定收益类投资 607,974,619.01 21.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,000,000.00 9.23
5 银行存款和结算备付金合计 140,734,434.62 5.00
6 其他资产 72,377,039.34 72,377,039.34
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,020,110,785.06 69.16
2 固定收益类投资 600,797,921.08 20.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 82,331,218.85 2.82
6 其他资产 57,619,629.25 57,619,629.25
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,167,610,440.89 71.10
2 固定收益类投资 615,428,649.80 20.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,553,421.46 8.45
6 其他资产 8,070,199.92 8,070,199.92
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,889,479,744.03 68.32
2 固定收益类投资 598,214,062.80 21.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 161,208,296.35 5.83
6 其他资产 16,660,234.48 16,660,234.48
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,997,890,314.36 68.74
2 固定收益类投资 598,352,636.40 20.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,684,500.90 8.28
6 其他资产 69,616,343.90 69,616,343.90
2012年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,084,088,450.72 72.60
2 固定收益类投资 576,107,958.80 20.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,959,532.35 6.86
6 其他资产 13,682,421.97 13,682,421.97
2012年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,996,781,558.14 72.73
2 固定收益类投资 557,906,491.30 20.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,805,526.56 5.31
6 其他资产 45,116,244.67 45,116,244.67
2012年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,031,415,804.89 69.89
2 固定收益类投资 631,716,202.10 21.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 230,191,231.96 7.92
6 其他资产 13,335,304.73 13,335,304.73
2012年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,069,468,811.70 74.10
2 固定收益类投资 579,978,793.70 20.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,191,329.27 4.55
6 其他资产 16,099,764.81 16,099,764.81
2011年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,957,052,686.09 71.11
2 固定收益类投资 619,276,188.00 22.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,229,775.67 6.11
6 其他资产 7,486,588.12 7,486,588.12
2011年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,812,885,552.88 62.33
2 固定收益类投资 654,125,268.40 22.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,780,226.51 14.78
6 其他资产 11,899,241.48 11,899,241.48
2011年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,352,203,253.09 74.92
2 固定收益类投资 688,399,362.70 21.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,382,413.34 2.82
6 其他资产 10,514,192.87 10,514,192.87
2011年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,600,029,401.18 72.01
2 固定收益类投资 757,461,716.00 20.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,215,641.50 6.43
6 其他资产 20,731,618.79 20,731,618.79

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