通乾证券投资基金(500038)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9515

 累计净值：4.0435 净值更新日期：2016-08-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：封闭式
最新规模：20.000亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2001-08-29

业绩比较基准： 无

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,110,648,963.01 57.76
2 固定收益类投资 721,679,000.00 37.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,824,922.74 3.79
6 其他资产 17,605,607.21 17,605,607.21
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 884,530,121.57 47.44
2 固定收益类投资 939,696,000.00 50.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,674,618.42 1.27
6 其他资产 16,527,355.04 16,527,355.04
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,119,320,134.09 37.40
2 固定收益类投资 1,559,516,893.00 52.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 197,000,498.50 6.58
5 银行存款和结算备付金合计 91,522,617.81 3.06
6 其他资产 25,602,188.40 25,602,188.40
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,293,004,813.55 67.92
2 固定收益类投资 983,349,000.00 29.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,935,797.46 0.95
6 其他资产 67,634,543.40 67,634,543.40
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,520,205,534.80 48.35
2 固定收益类投资 1,320,744,000.00 42.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,765,806.91 8.01
6 其他资产 51,368,016.13 51,368,016.13
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,772,308,110.17 71.11
2 固定收益类投资 755,549,000.00 19.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,772,886.34 6.87
6 其他资产 102,808,495.22 102,808,495.22
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,435,610,218.05 76.53
2 固定收益类投资 641,926,000.00 20.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,137,870.72 2.80
6 其他资产 16,060,008.33 16,060,008.33
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,459,923,232.72 75.04
2 固定收益类投资 658,859,000.00 20.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,968,934.93 4.21
6 其他资产 21,354,778.74 21,354,778.74
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,564,042,001.27 65.04
2 固定收益类投资 542,859,000.00 22.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,179,251.26 11.86
6 其他资产 12,602,293.34 12,602,293.34
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,377,661,089.37 62.97
2 固定收益类投资 570,700,000.00 26.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,275.00 2.29
5 银行存款和结算备付金合计 152,207,562.66 6.96
6 其他资产 37,167,864.67 37,167,864.67
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,476,458,558.31 69.78
2 固定收益类投资 470,838,000.00 22.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,081,305.73 7.00
6 其他资产 20,615,345.83 20,615,345.83
2013年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,670,143,088.42 71.28
2 固定收益类投资 508,218,240.00 21.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,850,330.42 6.57
6 其他资产 10,979,364.88 10,979,364.88
2013年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,802,139,318.31 75.71
2 固定收益类投资 510,178,000.00 21.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,233,195.10 1.90
6 其他资产 22,672,607.64 22,672,607.64
2013年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,425,178,305.35 67.89
2 固定收益类投资 453,970,000.00 21.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,616,684.69 10.22
6 其他资产 5,526,845.29 5,526,845.29
2013年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,460,635,674.02 68.46
2 固定收益类投资 451,955,352.00 21.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,210.00 2.81
5 银行存款和结算备付金合计 149,485,789.38 7.01
6 其他资产 11,618,599.22 11,618,599.22

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