科瑞证券投资基金(500056)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,712,131,464.20 | 66.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,775,040.00 | 21.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,975,499.96 | 7.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,221,584.53 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 20,667,966.47 | 20,667,966.47 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,712,131,464.20 | 66.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 545,775,040.00 | 21.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 199,975,499.96 | 7.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,221,584.53 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 20,434,540.25 | 20,434,540.25 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,917,340,590.03 | 71.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 552,937,950.40 | 20.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,800,389.70 | 3.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,339,061.06 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 16,465,543.93 | 16,465,543.93 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,035,203,414.92 | 71.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 614,599,356.80 | 21.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,025,455.83 | 5.17 |
| 6 | 其他资产 | 31,093,581.71 | 31,093,581.71 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,963,581,468.94 | 72.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 618,563,609.60 | 22.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,742,999.21 | 3.23 |
| 6 | 其他资产 | 43,711,335.37 | 43,711,335.37 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,811,831,747.36 | 72.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,087,566,926.20 | 20.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 313,122,545.96 | 5.95 |
| 6 | 其他资产 | 49,772,215.02 | 49,772,215.02 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,505,021,306.30 | 62.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,227,617,042.60 | 30.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 242,296,399.22 | 6.02 |
| 6 | 其他资产 | 50,304,804.29 | 50,304,804.29 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,837,060,866.13 | 63.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,418,030,361.80 | 23.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 729,414,446.65 | 12.13 |
| 6 | 其他资产 | 29,272,209.30 | 29,272,209.30 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,650,411,332.54 | 78.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 943,819,703.20 | 20.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,758,524.24 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 39,170,178.51 | 39,170,178.51 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,720,546,724.15 | 74.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 809,763,378.54 | 22.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,240,309.84 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 87,757,807.98 | 87,757,807.98 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,702,969,663.42 | 77.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 715,898,150.14 | 20.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,417,826.14 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 40,812,330.86 | 40,812,330.86 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,289,219,659.53 | 71.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 647,840,749.40 | 20.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 158,400,428.60 | 4.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,512,470.26 | 2.45 |
| 6 | 其他资产 | 35,566,042.68 | 35,566,042.68 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,203,262,936.83 | 69.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 677,012,320.50 | 21.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 219,475,539.47 | 6.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,915,553.87 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 42,069,412.89 | 42,069,412.89 |
